TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 41 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.45% - 120,997,850 08/04/2568
-4.02% -10.85% 21,592,360 09/04/2568
-6.20% -28.64% 1,811,066 09/04/2568
-3.42% -15.59% 8,356,041 09/04/2568
0.55% -28.15% 88,340,243 09/04/2568
0.60% -25.39% 3,862,254 09/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.95% 884,429,531 09/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.88% -26.50% 42,197,560 09/04/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-17.79% -16.61% 19,137,407 08/04/2568
-14.62% - 23,065,582 08/04/2568
4.92% 45.03% 78,184,475 09/04/2568
-3.89% - 2,909,388 08/04/2568
-12.89% 6.92% 159,041,630 08/04/2568
-8.45% - 24,365,960 08/04/2568
0.12% 1.89% 18,536,895 09/04/2568
0.54% -28.16% 1,177,799 09/04/2568
0.60% -25.40% 802,759 09/04/2568
-12.73% 3.02% 15,393,693 08/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.03% -10.89% 16,486,875 09/04/2568
-6.26% -28.28% 64,678,397 09/04/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-17.75% -16.83% 26,198,535 08/04/2568
-14.61% - 41,001,851 08/04/2568
5.29% 46.78% 150,796,361 09/04/2568
-3.48% - 3,370,273 08/04/2568
-12.93% 6.87% 219,463,821 08/04/2568
-5.91% - 5,877,454 08/04/2568
-4.03% -10.95% 14,485,744 09/04/2568
-6.04% -27.80% 16,960,751 09/04/2568
-5.34% -26.51% 36,843,801 09/04/2568
0.12% 1.84% 67,521,314 09/04/2568
0.51% -27.47% 15,299,277 09/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-17.79% -16.57% 383,632,807 08/04/2568
-12.89% 6.94% 568,979,403 08/04/2568
-14.61% - 369,513,321 08/04/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
4.92% 45.06% 2,829,135,895 09/04/2568
-3.89% - 18,517,742 08/04/2568
-5.34% - 131,134,703 08/04/2568
-12.73% 3.01% 1,384,568,580 08/04/2568
-13.15% - 1,982,114,210 08/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page