TLSEMICON-H
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.2561
0.0327
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Technology Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • กองทุนหลักเป็นกองทุน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 มิถุนายน 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2561 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3125 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
115,093,895 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/09/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง