TLUS500-UH
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8308
-0.0079
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Fund Advisors มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดําเนินงานจากการลงทุนของดัชนี
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 มีนาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8308 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8901 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
129,595,958 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง