TLUS500-UH
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7351
-0.4613
ข้อมูล ณ วันที่
10/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัยชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายต้การบริหารจัดการของ BlackRock Fund Advisors มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 มีนาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7351 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7352 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
98,430,034 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง