TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 33 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.18% -9.31% 27,419,162 16/07/2567
-0.29% -17.66% 3,085,949 16/07/2567
2.69% -11.80% 11,323,814 16/07/2567
-3.34% -10.58% 148,450,954 16/07/2567
-2.36% -12.88% 6,046,834 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.92% 553,773,570 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% -17.00% 70,965,353 16/07/2567

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.29% - 14,868,189 15/07/2567
3.52% - 17,364,484 15/07/2567
-4.18% - 49,384,411 16/07/2567
4.59% 30.76% 142,370,595 15/07/2567
0.17% 1.84% 7,250,146 16/07/2567
-3.34% -10.61% 1,559,159 16/07/2567
-2.36% -12.90% 1,062,796 16/07/2567
3.27% 27.03% 13,589,606 15/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.14% -9.39% 22,497,374 16/07/2567
-0.22% -16.99% 111,422,634 16/07/2567

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.26% - 20,725,709 15/07/2567
3.34% - 26,635,383 15/07/2567
-4.39% - 76,547,522 16/07/2567
4.69% 30.01% 181,178,594 15/07/2567
-1.14% -9.06% 17,235,703 16/07/2567
-0.28% -16.94% 25,182,019 16/07/2567
-0.19% -17.23% 58,048,578 16/07/2567
0.17% 1.77% 35,188,378 16/07/2567
-3.48% -10.81% 23,629,010 16/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.29% 3.22% 1,374,412,090 15/07/2567
4.59% 30.77% 515,249,685 15/07/2567
3.53% - 404,471,846 15/07/2567
-4.18% - 1,262,901,550 16/07/2567
3.04% - 462,981,253 15/07/2567
3.27% 27.02% 1,986,638,346 15/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page