TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.50% -6.70% 39,722,294 03/05/2567
1.04% -13.10% 3,367,367 03/05/2567
1.67% -12.56% 12,379,819 03/05/2567
-0.40% -8.18% 193,804,708 03/05/2567
0.03% -8.07% 8,857,362 03/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.78% 725,853,738 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.12% -12.73% 105,219,026 03/05/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.25% - 14,421,416 02/05/2567
13.56% - 46,149,507 03/05/2567
-0.17% 41.72% 117,711,911 02/05/2567
0.16% 1.71% 7,064,201 03/05/2567
-0.40% -8.21% 1,623,910 03/05/2567
0.03% -8.10% 1,167,036 03/05/2567
-3.54% 29.93% 10,883,934 02/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.49% -6.80% 23,764,692 03/05/2567
1.14% -12.66% 122,198,598 03/05/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.32% - 22,281,539 02/05/2567
13.36% - 63,182,337 03/05/2567
-0.21% 41.26% 150,551,732 02/05/2567
0.50% -6.40% 17,981,978 03/05/2567
1.13% -12.56% 26,849,580 03/05/2567
1.11% -12.92% 63,276,784 03/05/2567
0.16% 1.62% 42,702,651 03/05/2567
-0.41% -8.40% 25,854,037 03/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.24% 11.44% 1,219,350,677 02/05/2567
-0.17% 41.71% 245,282,986 02/05/2567
13.57% - 782,635,496 03/05/2567
-1.99% - 18,646,018 02/05/2567
-3.54% 29.93% 1,738,741,464 02/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page