TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.45% - 124,319,381 11/04/2568
-4.02% -10.85% 22,423,595 16/04/2568
-6.20% -28.64% 1,865,063 16/04/2568
-3.42% -15.59% 8,798,077 16/04/2568
0.55% -28.15% 92,148,651 16/04/2568
0.60% -25.39% 4,012,011 16/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.95% 880,340,103 16/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.88% -26.50% 44,028,574 16/04/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.07% -10.42% 20,110,036 11/04/2568
-14.62% - 24,401,276 11/04/2568
4.92% 45.03% 75,934,650 16/04/2568
-3.89% - 3,086,186 11/04/2568
-12.89% 6.92% 166,490,903 11/04/2568
-8.45% - 25,170,032 11/04/2568
0.12% 1.89% 21,225,575 16/04/2568
0.54% -28.16% 1,228,662 16/04/2568
0.60% -25.40% 833,886 16/04/2568
-12.73% 3.02% 16,626,969 11/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.03% -10.89% 17,128,066 16/04/2568
-6.26% -28.28% 67,968,971 16/04/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.06% -10.66% 27,697,985 11/04/2568
-14.61% - 43,778,272 11/04/2568
5.29% 46.78% 145,904,706 16/04/2568
-3.48% - 3,440,678 11/04/2568
-12.93% 6.87% 230,837,706 11/04/2568
-5.91% - 6,209,369 11/04/2568
-4.03% -10.95% 15,047,610 16/04/2568
-6.04% -27.80% 17,487,731 16/04/2568
-5.34% -26.51% 38,547,783 16/04/2568
0.12% 1.84% 75,223,896 16/04/2568
0.51% -27.47% 15,948,665 16/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.07% -10.38% 408,517,123 11/04/2568
-12.89% 6.94% 595,355,597 11/04/2568
-14.61% - 392,219,501 11/04/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
4.92% 45.06% 2,764,497,109 16/04/2568
-3.89% - 18,742,117 11/04/2568
-5.34% - 137,521,450 11/04/2568
- - 97,257,265 11/04/2568
- - 98,453,892 11/04/2568
-12.73% 3.01% 2,029,542,531 11/04/2568
-13.15% - 1,654,859,420 11/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page