TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.95% - 133,052,851 04/06/2568
-1.43% -11.15% 22,261,847 05/06/2568
-5.00% -28.39% 1,815,270 05/06/2568
-2.24% -16.39% 8,773,488 05/06/2568
-6.22% -34.22% 86,801,539 05/06/2568
-5.55% -29.81% 3,726,356 05/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.87% 782,492,893 05/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.90% -24.89% 43,119,821 05/06/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.54% -0.03% 22,148,594 04/06/2568
8.59% 9.20% 28,601,329 04/06/2568
1.69% 23.07% 82,479,841 05/06/2568
-0.37% - 3,121,713 04/06/2568
6.48% 9.70% 186,371,396 04/06/2568
3.95% - 27,743,060 04/06/2568
0.15% 1.82% 21,677,303 05/06/2568
-6.22% -34.23% 1,180,160 05/06/2568
-5.55% -29.82% 806,730 05/06/2568
7.75% 12.12% 19,147,687 04/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.37% -11.18% 15,725,108 05/06/2568
-4.80% -28.04% 55,132,195 05/06/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.53% -0.29% 30,101,845 04/06/2568
8.40% 7.73% 54,232,131 04/06/2568
1.65% 24.35% 166,307,168 05/06/2568
-0.10% - 4,247,199 04/06/2568
6.46% 9.85% 265,130,239 04/06/2568
3.96% - 8,450,576 04/06/2568
-1.39% -11.18% 15,037,016 05/06/2568
-4.70% -27.55% 17,371,352 05/06/2568
-2.85% -24.83% 38,055,590 05/06/2568
0.13% 1.75% 76,392,374 05/06/2568
-6.11% -33.45% 15,411,093 05/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.54% 0.02% 402,619,415 04/06/2568
6.48% 9.72% 562,309,044 04/06/2568
8.59% 9.25% 428,878,978 04/06/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
1.69% 23.09% 3,181,142,421 05/06/2568
-0.37% - 19,886,488 04/06/2568
3.17% -4.87% 156,489,307 04/06/2568
4.76% - 108,440,906 04/06/2568
3.83% - 108,595,786 04/06/2568
7.75% 12.11% 789,103,214 04/06/2568
6.81% - 3,225,211,902 04/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page