TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 37 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.72% -2.72% 27,753,326 22/11/2567
-8.57% -15.56% 3,018,736 22/11/2567
-6.09% -7.28% 10,844,513 22/11/2567
-6.56% -12.32% 137,265,953 22/11/2567
-5.50% -9.28% 5,931,156 22/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.02% 523,532,259 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.27% -14.64% 66,027,492 22/11/2567

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.85% 18.29% 18,810,223 21/11/2567
1.96% - 23,796,266 21/11/2567
-1.30% - 59,712,566 22/11/2567
-3.37% - 1,853,899 21/11/2567
6.56% 29.22% 165,135,499 21/11/2567
0.16% 1.93% 13,503,068 22/11/2567
-6.56% -12.34% 1,720,469 22/11/2567
-5.50% -9.29% 1,263,475 22/11/2567
1.83% 25.00% 16,264,888 21/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.78% -2.79% 21,541,732 22/11/2567
-8.33% -15.02% 104,521,102 22/11/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% 17.26% 27,294,553 21/11/2567
1.95% - 37,881,608 21/11/2567
-1.23% - 89,279,453 22/11/2567
-3.17% - 1,954,232 21/11/2567
6.39% 28.97% 213,250,284 21/11/2567
-4.70% -2.64% 18,403,805 22/11/2567
-8.20% -14.83% 24,695,874 22/11/2567
-8.21% -14.89% 56,640,619 22/11/2567
0.15% 1.88% 46,576,558 22/11/2567
-6.45% -12.45% 22,853,399 22/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.85% 18.31% 641,035,941 21/11/2567
6.56% 29.26% 503,645,202 21/11/2567
1.97% - 416,444,627 21/11/2567
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
-1.30% - 914,436,299 22/11/2567
-3.37% - 23,626,978 21/11/2567
-0.93% - 128,139,761 21/11/2567
1.83% 25.00% 1,996,873,675 21/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page