TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 56 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% - 131,424,281 19/11/2568
-1.52% -7.47% 21,507,822 20/11/2568
-1.65% -10.85% 8,058,647 20/11/2568
-6.34% -29.90% 76,463,708 20/11/2568
-8.31% -32.99% 3,140,530 20/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.51% 903,778,356 20/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% -23.53% 36,102,279 20/11/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% -0.05% 22,902,683 19/11/2568
-0.97% 21.77% 35,261,289 19/11/2568
-5.69% 17.40% 83,996,497 20/11/2568
-5.11% 9.02% 3,419,663 19/11/2568
-3.79% 11.21% 206,685,954 19/11/2568
-0.47% - 32,267,249 19/11/2568
0.09% 1.49% 25,047,545 20/11/2568
-6.34% -29.91% 1,190,780 20/11/2568
-8.32% -32.99% 769,539 20/11/2568
-0.99% 15.11% 21,706,493 19/11/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.44% -7.72% 12,224,514 20/11/2568
-3.80% -22.67% 43,308,440 20/11/2568

กองทุนรวม RMF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.82% -0.04% 31,511,180 19/11/2568
-3.07% - 21,296,354 19/11/2568
-1.12% 20.23% 78,628,322 19/11/2568
-3.67% - 2,396,299 19/11/2568
-5.56% 18.72% 179,814,238 20/11/2568
-4.55% - 5,000,731 19/11/2568
-4.76% 9.26% 5,519,207 19/11/2568
7.56% - 7,399,571 19/11/2568
-3.51% 11.39% 338,210,809 19/11/2568
-0.64% - 17,220,880 19/11/2568
-1.48% -7.83% 18,970,351 20/11/2568
-3.91% -21.76% 15,371,379 20/11/2568
-3.66% -23.54% 35,738,559 20/11/2568
0.09% 1.39% 73,480,272 20/11/2568
-6.44% -29.26% 12,368,457 20/11/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% -0.03% 288,771,330 19/11/2568
-3.79% 11.21% 623,132,477 19/11/2568
-0.97% 21.78% 556,606,437 19/11/2568
-5.83% - 702,178,468 20/11/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
-5.69% 17.41% 2,578,217,464 20/11/2568
-4.37% - 29,149,326 20/11/2568
-2.69% - 40,020,773 20/11/2568
-5.11% 9.03% 11,775,644 19/11/2568
8.36% - 45,238,543 19/11/2568
-1.79% 8.75% 1,241,973,432 19/11/2568
-0.85% - 197,613,641 19/11/2568
-1.16% - 141,290,888 19/11/2568
-0.56% - 125,241,037 19/11/2568
-0.98% - 136,822,759 19/11/2568
-0.99% 15.08% 644,394,912 19/11/2568
-1.38% - 615,555,057 19/11/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page