TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 53 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.25% - 135,743,242 16/09/2568
2.51% -8.69% 23,727,116 17/09/2568
5.13% -20.13% 1,349,274 22/08/2568
4.22% -10.70% 9,698,640 17/09/2568
8.41% -23.27% 90,391,545 17/09/2568
6.56% -22.84% 3,789,329 17/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.66% 963,411,785 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.09% -23.70% 39,277,830 17/09/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -1.06% 23,527,873 16/09/2568
4.41% 33.30% 33,779,118 16/09/2568
6.89% 58.06% 90,616,644 17/09/2568
-0.67% -0.63% 3,128,649 16/09/2568
2.44% 25.97% 211,216,387 16/09/2568
3.25% - 30,456,825 16/09/2568
0.11% 1.63% 27,024,887 17/09/2568
8.01% -23.85% 1,418,567 17/09/2568
6.00% -23.64% 985,919 17/09/2568
2.07% 20.99% 21,418,347 16/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.59% -8.56% 13,136,734 17/09/2568
6.89% -21.54% 47,411,859 17/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% -0.99% 33,004,648 16/09/2568
4.91% - 15,025,160 16/09/2568
4.34% 31.86% 66,023,335 16/09/2568
6.74% 60.04% 182,557,807 17/09/2568
-0.73% -0.52% 5,034,787 16/09/2568
-3.86% - 2,984,486 16/09/2568
2.44% 25.66% 318,952,385 16/09/2568
3.04% - 12,206,494 16/09/2568
2.81% -8.52% 20,151,533 17/09/2568
6.97% -20.45% 17,396,458 17/09/2568
1.97% -23.73% 39,261,667 17/09/2568
0.10% 1.54% 85,037,976 17/09/2568
7.78% -22.90% 16,301,640 17/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -1.04% 312,367,816 16/09/2568
2.44% 25.98% 618,245,965 16/09/2568
4.41% 33.32% 415,595,442 16/09/2568
9.55% - 388,764,678 17/09/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
6.89% 58.07% 2,999,057,496 17/09/2568
-0.67% -0.61% 18,138,111 16/09/2568
-3.45% - 24,022,971 16/09/2568
2.25% 5.05% 887,893,375 16/09/2568
3.71% - 115,093,895 16/09/2568
1.91% - 112,286,988 16/09/2568
2.10% - 120,987,218 16/09/2568
0.28% - 123,395,481 16/09/2568
1.94% 20.80% 654,881,161 16/09/2568
0.12% - 559,985,228 16/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page