TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 37 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 2.33% 28,120,461 30/10/2567
-1.50% -11.90% 3,183,822 30/10/2567
-0.50% -2.63% 11,103,068 30/10/2567
-3.12% -7.10% 145,309,518 30/10/2567
-1.08% -3.49% 6,643,316 30/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.03% 490,331,068 30/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% -11.27% 69,328,305 30/10/2567

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% 19.41% 17,563,325 29/10/2567
6.88% - 22,460,742 29/10/2567
4.38% - 59,882,208 30/10/2567
-1.46% - 1,707,087 29/10/2567
6.00% 32.38% 152,691,545 29/10/2567
0.17% 1.94% 13,882,977 30/10/2567
-3.12% -7.12% 1,808,858 30/10/2567
-1.08% -3.51% 1,308,295 30/10/2567
1.78% 38.51% 15,300,658 29/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 2.30% 22,343,514 30/10/2567
-1.39% -11.45% 110,754,188 30/10/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% 20.34% 26,063,999 29/10/2567
6.99% - 35,517,604 29/10/2567
4.87% - 91,815,797 30/10/2567
-1.29% - 1,903,179 29/10/2567
5.92% 31.91% 197,535,516 29/10/2567
-0.49% 2.29% 18,486,263 30/10/2567
-1.39% -11.31% 25,838,993 30/10/2567
-1.39% -11.54% 59,335,032 30/10/2567
0.16% 1.88% 47,164,704 30/10/2567
-3.14% -7.33% 23,627,436 30/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% 28.57% 794,782,760 29/10/2567
6.00% 32.41% 506,255,184 29/10/2567
6.88% - 427,238,444 29/10/2567
5.28% - 50,957,041 29/10/2567
4.38% - 992,464,835 30/10/2567
-1.46% - 27,992,299 29/10/2567
-0.50% - 128,488,817 29/10/2567
1.79% 38.51% 1,972,819,275 29/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page