TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 33 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% -12.00% 26,764,736 25/07/2567
-5.21% -22.26% 2,938,783 25/07/2567
-1.23% -13.89% 11,047,034 25/07/2567
-9.31% -16.34% 140,609,249 25/07/2567
-8.53% -18.52% 5,733,940 25/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.93% 574,301,692 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.11% -21.56% 67,538,136 25/07/2567

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% - 15,607,726 24/07/2567
0.51% - 16,315,672 24/07/2567
-7.12% - 48,768,695 25/07/2567
-0.61% 26.81% 136,499,396 24/07/2567
0.16% 1.85% 8,165,968 25/07/2567
-9.32% -16.37% 1,448,761 25/07/2567
-8.53% -18.54% 1,008,078 25/07/2567
-2.54% 19.69% 12,932,580 24/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.42% -12.01% 21,977,503 25/07/2567
-5.16% -21.56% 106,119,672 25/07/2567

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 23,553,887 24/07/2567
0.32% - 23,604,851 24/07/2567
-7.27% - 77,295,723 25/07/2567
-0.43% 26.13% 172,667,013 24/07/2567
-3.42% -11.69% 16,838,104 25/07/2567
-5.12% -21.50% 23,995,487 25/07/2567
-5.13% -21.76% 55,161,280 25/07/2567
0.16% 1.78% 46,411,979 25/07/2567
-9.28% -16.51% 22,274,015 25/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.92% 1,387,988,944 24/07/2567
-0.61% 26.83% 464,056,042 24/07/2567
0.52% - 342,597,131 24/07/2567
-7.11% - 1,266,022,282 25/07/2567
-1.83% - 452,350,717 24/07/2567
-2.54% 19.69% 1,855,382,141 24/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page