TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.27% - 133,824,344 30/05/2568
-2.02% -11.99% 22,128,382 04/06/2568
-5.35% -28.45% 1,808,526 04/06/2568
-2.89% -16.53% 8,715,056 04/06/2568
-6.83% -34.16% 86,203,932 04/06/2568
-6.27% -29.99% 3,698,050 04/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.88% 782,427,383 04/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.13% -24.84% 43,196,468 04/06/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.60% -0.33% 21,879,642 30/05/2568
10.32% 6.93% 27,987,020 30/05/2568
0.88% 23.14% 81,891,755 04/06/2568
0.12% - 3,098,904 30/05/2568
8.38% 8.51% 184,398,018 30/05/2568
4.27% - 27,296,095 30/05/2568
0.14% 1.82% 21,876,659 04/06/2568
-6.83% -34.17% 1,172,473 04/06/2568
-6.27% -29.99% 800,602 04/06/2568
8.70% 10.80% 18,824,187 30/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.91% -11.96% 15,639,832 04/06/2568
-5.15% -28.09% 55,375,330 04/06/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.59% -0.56% 29,736,305 30/05/2568
10.11% 4.78% 52,471,932 30/05/2568
0.85% 24.44% 164,882,523 04/06/2568
0.25% - 4,208,092 30/05/2568
8.39% 8.69% 262,250,260 30/05/2568
4.00% - 8,332,667 30/05/2568
-1.98% -12.02% 15,046,547 04/06/2568
-5.05% -27.59% 17,307,645 04/06/2568
-3.08% -24.79% 37,960,042 04/06/2568
0.13% 1.75% 76,142,991 04/06/2568
-6.73% -33.40% 15,309,329 04/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.60% -0.29% 398,615,959 30/05/2568
8.38% 8.53% 556,686,708 30/05/2568
10.32% 6.98% 420,529,169 30/05/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
0.88% 23.15% 3,153,124,182 04/06/2568
0.12% - 19,787,195 30/05/2568
3.50% -7.66% 154,016,808 30/05/2568
5.65% - 107,320,607 30/05/2568
4.12% - 107,657,099 30/05/2568
8.70% 10.78% 774,246,100 30/05/2568
7.10% - 3,175,994,309 30/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page