TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 40 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.39% - 134,392,648 28/02/2568
-4.82% -9.05% 23,312,932 03/03/2568
-7.05% -26.62% 2,119,373 03/03/2568
-3.77% -14.00% 9,191,169 03/03/2568
-4.82% -27.93% 98,400,737 03/03/2568
-4.45% -25.45% 4,213,709 03/03/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.98% 681,282,329 03/03/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.59% -24.96% 47,158,420 03/03/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.06% 1.43% 23,567,644 28/02/2568
-5.35% - 29,031,859 28/02/2568
12.91% 44.28% 84,531,266 03/03/2568
2.62% - 2,737,581 28/02/2568
-0.72% 17.22% 195,777,434 28/02/2568
2.39% - 29,197,652 28/02/2568
0.12% 1.89% 15,969,499 03/03/2568
-4.83% -27.95% 1,367,036 03/03/2568
-4.46% -25.46% 877,241 03/03/2568
-2.76% 12.15% 19,066,458 28/02/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.89% -9.08% 18,016,219 03/03/2568
-7.17% -26.30% 72,204,592 03/03/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.10% 1.09% 32,146,171 28/02/2568
-5.33% - 49,309,656 28/02/2568
13.81% 45.87% 154,390,060 03/03/2568
2.49% - 3,317,983 28/02/2568
-0.77% 17.16% 263,874,419 28/02/2568
- - 3,896,580 28/02/2568
-4.87% -9.14% 15,613,656 03/03/2568
-6.90% -25.79% 18,344,629 03/03/2568
-6.01% -24.96% 39,839,335 03/03/2568
0.12% 1.85% 63,681,206 03/03/2568
-4.74% -27.30% 16,887,705 03/03/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.06% 1.48% 551,532,195 28/02/2568
-0.71% 17.25% 563,663,286 28/02/2568
-5.35% - 464,997,760 28/02/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
12.91% 44.32% 2,572,691,359 03/03/2568
2.62% - 33,274,319 28/02/2568
-0.74% - 126,794,996 28/02/2568
-2.76% 12.13% 1,225,937,292 28/02/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page