TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 39 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% - 91,488,155 17/01/2568
-0.98% -5.95% 24,643,594 21/01/2568
-3.69% -20.28% 2,383,883 21/01/2568
-1.72% -10.47% 9,979,063 21/01/2568
-8.01% -21.83% 114,250,942 21/01/2568
-8.17% -19.49% 5,155,131 21/01/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 2.01% 677,773,647 21/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.94% -19.73% 52,230,984 21/01/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.16% 9.29% 25,926,384 17/01/2568
-0.47% - 33,033,471 17/01/2568
2.10% 39.00% 72,284,470 21/01/2568
1.98% - 2,549,470 17/01/2568
-0.61% 27.14% 197,522,944 17/01/2568
0.03% - 27,634,043 17/01/2568
0.15% 1.93% 14,076,838 21/01/2568
-8.01% -21.85% 1,534,031 21/01/2568
-8.17% -19.50% 954,167 21/01/2568
-2.77% 24.23% 19,864,994 17/01/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% -5.97% 19,481,614 21/01/2568
-3.60% -19.70% 88,453,179 21/01/2568

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.05% 8.93% 35,674,653 17/01/2568
-1.01% - 51,268,527 17/01/2568
2.24% 40.17% 110,816,821 21/01/2568
1.86% - 2,404,440 17/01/2568
-0.65% 27.15% 252,664,430 17/01/2568
-1.04% -6.04% 16,647,030 21/01/2568
-3.47% -19.57% 20,931,597 21/01/2568
-3.68% -19.68% 49,140,873 21/01/2568
0.14% 1.88% 60,027,589 21/01/2568
-7.44% -21.33% 21,516,356 21/01/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.15% 9.35% 694,994,087 17/01/2568
-0.61% 27.17% 531,371,863 17/01/2568
-0.47% - 368,305,193 17/01/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
2.11% 39.04% 956,005,680 21/01/2568
2.00% - 21,514,125 17/01/2568
-1.48% - 125,299,621 17/01/2568
-2.79% 24.21% 1,263,829,421 17/01/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page