TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 37 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.79% -2.52% 27,476,077 20/11/2567
-8.12% -15.06% 3,014,809 20/11/2567
-5.92% -6.80% 10,790,130 20/11/2567
-4.97% -11.41% 136,911,911 20/11/2567
-4.34% -8.79% 6,367,877 20/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.01% 525,824,617 20/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.81% -14.10% 65,932,063 20/11/2567

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.93% 16.90% 18,469,039 19/11/2567
4.13% - 23,619,657 19/11/2567
0.04% - 61,270,835 20/11/2567
-3.35% - 1,804,570 19/11/2567
7.81% 31.13% 165,855,196 19/11/2567
0.17% 1.93% 13,432,782 20/11/2567
-4.97% -11.43% 1,713,134 20/11/2567
-4.34% -8.80% 1,255,076 20/11/2567
1.88% 26.51% 16,207,504 19/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.84% -2.57% 21,309,042 20/11/2567
-7.86% -14.52% 104,398,400 20/11/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.80% 15.88% 26,583,155 19/11/2567
4.20% - 38,053,422 19/11/2567
0.06% - 91,511,553 20/11/2567
-3.16% - 2,016,574 19/11/2567
7.62% 30.85% 214,270,084 19/11/2567
-4.77% -2.47% 18,200,851 20/11/2567
-7.73% -14.33% 24,669,602 20/11/2567
-7.75% -14.35% 56,579,388 20/11/2567
0.16% 1.88% 46,518,245 20/11/2567
-4.88% -11.55% 22,759,978 20/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.93% 16.92% 629,612,032 19/11/2567
7.81% 31.17% 496,683,992 19/11/2567
4.14% - 420,153,256 19/11/2567
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
0.04% - 938,480,568 20/11/2567
-3.35% - 23,796,054 19/11/2567
-0.81% - 127,847,280 19/11/2567
1.88% 26.51% 1,989,866,978 19/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page