TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 41 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.45% - 133,103,781 01/04/2568
-4.02% -10.85% 23,373,777 02/04/2568
-6.20% -28.64% 2,000,341 02/04/2568
-3.42% -15.59% 9,193,252 02/04/2568
0.55% -28.15% 95,391,546 02/04/2568
0.60% -25.39% 4,154,087 02/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.95% 907,108,042 02/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.88% -26.50% 45,161,734 02/04/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.97% -5.92% 21,990,077 01/04/2568
-14.62% - 25,773,878 01/04/2568
4.92% 45.03% 87,533,152 02/04/2568
-3.89% - 3,069,687 01/04/2568
-12.89% 6.92% 176,540,942 01/04/2568
-8.45% - 26,699,502 01/04/2568
0.12% 1.89% 18,168,928 02/04/2568
0.54% -28.16% 1,268,696 02/04/2568
0.60% -25.40% 869,319 02/04/2568
-12.73% 3.02% 17,526,737 01/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.03% -10.89% 17,871,562 02/04/2568
-6.26% -28.28% 69,851,301 02/04/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.96% -6.15% 30,056,628 01/04/2568
-14.61% - 45,242,610 01/04/2568
5.29% 46.78% 169,182,526 02/04/2568
-3.48% - 3,645,123 01/04/2568
-12.93% 6.87% 243,061,945 01/04/2568
-5.91% - 6,191,911 01/04/2568
-4.03% -10.95% 15,687,443 02/04/2568
-6.04% -27.80% 17,884,054 02/04/2568
-5.34% -26.51% 39,427,457 02/04/2568
0.12% 1.84% 66,633,748 02/04/2568
0.51% -27.47% 16,467,637 02/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.97% -5.87% 447,056,821 01/04/2568
-12.89% 6.94% 664,862,263 01/04/2568
-14.61% - 421,180,576 01/04/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
4.92% 45.06% 3,220,819,810 02/04/2568
-3.89% - 20,421,737 01/04/2568
-5.34% - 142,476,327 01/04/2568
-12.73% 3.01% 1,587,157,571 01/04/2568
-13.15% - 2,193,441,868 01/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page