TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 53 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.77% - 131,866,971 07/10/2568
-0.86% -10.92% 23,440,680 08/10/2568
5.13% -20.13% 1,349,274 22/08/2568
-0.36% -13.88% 9,537,534 08/10/2568
-2.09% -27.34% 86,080,858 08/10/2568
-2.20% -27.92% 3,547,325 08/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.62% 975,368,608 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.87% -26.80% 38,568,900 08/10/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.23% 0.75% 23,470,795 07/10/2568
5.75% 28.85% 35,101,137 07/10/2568
8.31% 25.78% 92,951,215 08/10/2568
10.38% 4.41% 3,520,510 07/10/2568
5.50% 28.20% 216,084,111 07/10/2568
7.77% - 31,834,471 07/10/2568
0.10% 1.59% 25,083,904 08/10/2568
-2.09% -27.35% 1,365,852 08/10/2568
-2.20% -27.93% 826,587 08/10/2568
4.73% 21.50% 21,962,022 07/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.95% -11.24% 12,927,040 08/10/2568
-0.48% -25.66% 45,897,972 08/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.19% 0.84% 32,191,998 07/10/2568
12.09% - 19,271,769 06/10/2568
5.98% 27.74% 71,749,015 07/10/2568
8.25% 26.96% 190,601,531 08/10/2568
10.39% 4.66% 5,452,202 07/10/2568
3.81% - 4,380,767 07/10/2568
5.42% 27.76% 340,689,763 07/10/2568
7.40% - 13,737,741 07/10/2568
-0.84% -11.26% 20,081,521 08/10/2568
-0.51% -24.61% 16,915,259 08/10/2568
-0.87% -26.76% 37,846,027 08/10/2568
0.09% 1.49% 71,897,581 08/10/2568
-2.17% -26.44% 14,077,498 08/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.23% 0.77% 314,543,092 07/10/2568
5.50% 28.21% 629,747,362 07/10/2568
5.75% 28.86% 658,459,230 07/10/2568
12.82% - 505,322,926 08/10/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
8.31% 25.79% 2,843,671,204 08/10/2568
10.38% 4.42% 17,789,627 07/10/2568
4.21% - 28,915,353 07/10/2568
6.19% 8.28% 1,164,857,363 07/10/2568
17.44% - 169,587,186 07/10/2568
18.99% - 141,596,711 07/10/2568
3.37% - 123,540,653 07/10/2568
4.69% - 129,595,958 07/10/2568
4.73% 21.47% 659,108,095 07/10/2568
6.13% - 595,900,753 07/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page