TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.83% - 125,615,717 23/04/2568
-4.33% -12.61% 22,420,911 24/04/2568
-3.25% -28.80% 1,886,016 24/04/2568
-5.88% -17.66% 8,768,281 24/04/2568
-4.36% -31.72% 94,379,283 24/04/2568
-5.04% -29.04% 4,091,504 24/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.92% 887,459,338 24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.29% -26.73% 44,337,555 24/04/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.77% -7.81% 20,325,579 23/04/2568
-9.44% - 23,888,508 23/04/2568
-10.15% 22.73% 79,670,884 24/04/2568
-2.00% - 3,208,540 23/04/2568
-7.17% -0.62% 164,356,794 23/04/2568
-6.83% - 25,299,523 23/04/2568
0.15% 1.86% 20,924,096 24/04/2568
-4.36% -31.73% 1,268,495 24/04/2568
-5.04% -29.05% 850,408 24/04/2568
-5.98% 3.15% 16,583,119 23/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.43% -12.72% 17,134,966 24/04/2568
-3.34% -28.51% 68,686,630 24/04/2568

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.75% -8.01% 27,543,106 23/04/2568
-9.72% - 43,381,255 23/04/2568
-10.40% 24.17% 152,692,197 24/04/2568
-1.97% - 3,704,365 23/04/2568
-7.36% -0.47% 229,721,780 23/04/2568
-6.55% - 6,452,082 23/04/2568
-4.34% -12.71% 15,051,050 24/04/2568
-3.34% -28.09% 17,686,992 24/04/2568
-3.31% -26.68% 38,993,005 24/04/2568
0.13% 1.80% 76,054,916 24/04/2568
-4.32% -30.96% 16,534,064 24/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.77% -7.77% 406,384,856 23/04/2568
-7.17% -0.60% 614,937,294 23/04/2568
-9.44% - 425,909,029 23/04/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
-10.15% 22.75% 2,866,752,618 24/04/2568
-2.00% - 19,327,641 23/04/2568
-2.63% -13.53% 141,810,145 23/04/2568
-2.64% - 97,577,358 23/04/2568
-2.94% - 99,439,496 23/04/2568
-5.98% 3.13% 719,886,672 23/04/2568
-6.91% - 3,067,659,796 23/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page