TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.27% -9.96% 39,171,740 22/04/2567
-1.90% -16.96% 3,276,692 22/04/2567
-2.25% -15.81% 11,951,745 22/04/2567
-1.88% -13.81% 191,074,097 22/04/2567
-2.39% -13.57% 8,651,370 22/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.76% 541,287,329 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.84% -17.63% 102,371,467 22/04/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.44% - 14,162,314 19/04/2567
2.19% - 37,769,470 22/04/2567
-0.85% 38.60% 112,559,068 19/04/2567
0.17% 1.69% 6,669,812 22/04/2567
-1.88% -13.84% 1,585,752 22/04/2567
-2.39% -13.60% 1,140,022 22/04/2567
-3.47% 28.98% 10,440,938 19/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.28% -10.06% 23,402,266 22/04/2567
-1.87% -17.57% 118,979,227 22/04/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.51% - 22,071,439 19/04/2567
2.24% - 51,447,073 22/04/2567
-0.85% 38.29% 144,220,274 19/04/2567
-1.29% -9.67% 17,682,495 22/04/2567
-1.83% -16.53% 26,118,598 22/04/2567
-1.84% -17.79% 61,556,970 22/04/2567
0.16% 1.59% 42,257,719 22/04/2567
-2.01% -14.04% 25,257,758 22/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.44% 8.89% 1,194,294,120 19/04/2567
-0.84% 38.60% 220,976,888 19/04/2567
2.19% - 636,056,910 22/04/2567
- - 18,058,647 19/04/2567
-3.47% 28.99% 1,691,389,556 19/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page