TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.40% - 130,016,645 24/06/2568
-3.68% -11.28% 21,873,347 25/06/2568
-6.75% -29.86% 1,738,493 25/06/2568
-3.93% -17.80% 8,595,145 25/06/2568
-5.00% -36.90% 81,570,551 25/06/2568
-5.30% -33.08% 3,505,767 25/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.84% 831,650,970 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.58% -26.00% 38,472,899 25/06/2568

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.33% 0.88% 22,353,439 24/06/2568
10.73% 6.81% 29,471,549 24/06/2568
1.46% 27.23% 81,719,547 25/06/2568
-0.10% - 3,296,345 24/06/2568
8.49% 9.94% 192,135,978 24/06/2568
5.40% - 28,165,148 24/06/2568
0.13% 1.79% 24,509,846 25/06/2568
-5.00% -36.91% 1,122,536 25/06/2568
-5.30% -33.08% 756,878 25/06/2568
5.73% 9.60% 19,681,988 24/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.48% -11.01% 14,307,702 25/06/2568
-6.81% -29.65% 47,029,747 25/06/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.32% 0.67% 30,620,939 24/06/2568
2.61% - 6,100,688 24/06/2568
10.46% 5.20% 56,417,841 24/06/2568
1.49% 28.59% 166,432,631 25/06/2568
-0.18% - 5,174,424 24/06/2568
8.24% 9.93% 274,225,225 24/06/2568
5.30% - 8,579,128 24/06/2568
-3.65% -11.19% 14,859,849 25/06/2568
-6.59% -28.96% 16,773,876 25/06/2568
-5.46% -25.86% 36,737,425 25/06/2568
0.12% 1.71% 84,369,670 25/06/2568
-4.97% -36.02% 14,769,405 25/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.33% 0.92% 374,993,984 24/06/2568
8.49% 9.96% 534,780,340 24/06/2568
10.74% 6.85% 374,821,612 24/06/2568
3.51% - 164,772,175 25/06/2568
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
1.46% 27.24% 3,199,919,905 25/06/2568
-0.10% - 20,499,872 24/06/2568
6.25% -4.56% 178,398,397 24/06/2568
4.67% - 110,259,965 24/06/2568
5.12% - 110,798,401 24/06/2568
5.73% 9.58% 805,434,704 24/06/2568
6.26% - 2,214,469,307 24/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page