TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 29 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -11.67% 39,946,657 22/02/2567
1.36% -22.35% 3,466,683 22/02/2567
2.49% -16.03% 13,136,453 22/02/2567
1.21% -22.76% 208,771,742 22/02/2567
1.66% -20.55% 8,841,771 22/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.60% 559,241,223 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.57% -23.18% 108,713,564 22/02/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.61% - 12,975,611 21/02/2567
3.68% - 23,388,215 22/02/2567
4.44% 46.62% 106,401,379 21/02/2567
0.16% 1.54% 7,001,961 22/02/2567
1.21% -22.79% 1,594,140 22/02/2567
1.65% -20.58% 1,087,242 22/02/2567
0.81% 40.25% 9,749,773 21/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% -11.72% 23,885,366 22/02/2567
1.52% -23.12% 125,601,912 22/02/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.63% - 20,385,080 21/02/2567
3.93% - 29,476,217 22/02/2567
4.44% 46.40% 141,998,531 21/02/2567
0.18% -11.36% 18,847,525 22/02/2567
1.44% -21.83% 27,372,548 22/02/2567
1.51% -23.11% 64,839,933 22/02/2567
0.15% 1.43% 37,319,402 22/02/2567
1.23% -22.82% 25,759,741 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.62% 15.29% 1,080,582,673 21/02/2567
4.44% 46.59% 256,468,604 21/02/2567
3.69% - 245,325,102 22/02/2567
0.81% 40.26% 1,737,682,336 21/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page