TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 37 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.43% -4.16% 25,129,958 19/12/2567
-5.37% -16.84% 2,744,822 19/12/2567
-4.88% -9.14% 10,231,576 19/12/2567
-4.55% -13.27% 130,857,996 19/12/2567
-4.40% -10.63% 5,637,076 19/12/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.01% 609,440,773 19/12/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.61% -16.04% 61,502,337 19/12/2567

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.47% 6.05% 21,034,324 18/12/2567
2.66% - 26,876,492 18/12/2567
1.87% 23.54% 66,527,646 19/12/2567
2.07% - 2,268,214 18/12/2567
-0.78% 26.18% 174,852,200 18/12/2567
0.15% 1.93% 13,058,268 19/12/2567
-4.55% -13.29% 1,661,661 19/12/2567
-4.40% -10.64% 1,211,704 19/12/2567
2.98% 22.94% 17,917,018 18/12/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.43% -4.19% 20,685,584 19/12/2567
-5.68% -16.39% 97,621,385 19/12/2567

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.48% 5.84% 30,138,594 18/12/2567
2.48% - 39,938,150 18/12/2567
1.85% 24.96% 99,047,813 19/12/2567
1.52% - 2,242,189 18/12/2567
-0.66% 26.09% 217,413,431 18/12/2567
-3.41% -4.15% 17,564,637 19/12/2567
-5.56% -16.19% 23,431,224 19/12/2567
-5.57% -16.31% 53,724,515 19/12/2567
0.15% 1.88% 53,240,509 19/12/2567
-4.43% -13.34% 23,181,554 19/12/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.46% 6.05% 596,949,414 18/12/2567
-0.77% 26.21% 497,293,133 18/12/2567
2.66% - 423,070,283 18/12/2567
5.55% - 52,493,517 12/11/2567
1.87% 23.58% 922,213,734 19/12/2567
2.07% - 21,227,128 18/12/2567
-5.20% - 123,096,985 18/12/2567
2.98% 22.93% 1,646,541,777 18/12/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page