UOBSAI
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0423
0.0009
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0423
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1930
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSAI 0.01% -0.72% 1.34% 6.47% 0.90% -4.70% -0.80% 0.05%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSAI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.69%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.65%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.29%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.37% - - -
2566 1.86% -0.54% -3.67% 4.46%
2565 -3.39% -7.29% -7.80% 3.30%
2564 4.05% 2.27% -2.42% 0.80%
2563 -17.45% 9.03% 4.13% 11.27%
2562 7.60% 1.29% -2.93% 3.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.0423 10.0423 10.1930 105,014,728
30/04/2567 10.0414 10.0414 10.1921 105,005,002
29/04/2567 10.0329 10.0329 10.1835 104,916,083
26/04/2567 9.9874 9.9874 10.1373 104,440,231
25/04/2567 9.9369 9.9369 10.0861 103,911,325
24/04/2567 9.9825 9.9825 10.1323 104,388,530
23/04/2567 9.9088 9.9088 10.0575 103,519,432
22/04/2567 9.8613 9.8613 10.0093 103,023,373
19/04/2567 9.8463 9.8463 9.9941 103,230,271
18/04/2567 9.9306 9.9306 10.0797 104,113,723
17/04/2567 9.8874 9.8874 10.0358 103,660,232
11/04/2567 10.0896 10.0896 10.2410 105,780,328
10/04/2567 10.1296 10.1296 10.2816 106,330,100
09/04/2567 10.1462 10.1462 10.2985 106,603,614
05/04/2567 10.1079 10.1079 10.2596 106,200,925
03/04/2567 10.0865 10.0865 10.2379 105,975,734
02/04/2567 10.1152 10.1152 10.2670 106,789,031
28/03/2567 10.1157 10.1157 10.2675 106,794,239
27/03/2567 10.0981 10.0981 10.2497 106,607,914
26/03/2567 10.1056 10.1056 10.2573 106,687,222
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง