UOBSAI
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9825
0.0737
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD Class กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 พฤษภาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9825 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1323 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
104,388,530 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง