UQI-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8561
0.0507
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8561
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9055
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UQI-N 0.52% -0.62% -1.07% 1.13% -1.31% - - -1.39%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.8561 9.8561 9.9055 132,669,768
30/04/2567 9.8054 9.8054 9.8545 131,987,357
29/04/2567 9.8353 9.8353 9.8846 132,383,998
26/04/2567 9.8151 9.8151 9.8643 132,102,214
25/04/2567 9.8226 9.8226 9.8718 132,085,441
24/04/2567 9.8247 9.8247 9.8739 132,113,896
23/04/2567 9.8387 9.8387 9.8880 132,301,657
22/04/2567 9.8128 9.8128 9.8620 132,051,306
19/04/2567 9.8225 9.8225 9.8717 132,179,714
18/04/2567 9.8152 9.8152 9.8644 132,082,687
17/04/2567 9.8128 9.8128 9.8620 132,050,125
11/04/2567 9.8661 9.8661 9.9155 132,961,626
09/04/2567 9.9568 9.9568 10.0067 133,683,144
05/04/2567 9.9286 9.9286 9.9783 133,303,227
04/04/2567 9.9580 9.9580 10.0079 133,697,811
03/04/2567 9.9334 9.9334 9.9832 133,369,063
02/04/2567 9.9175 9.9175 9.9672 132,997,966
01/04/2567 9.9059 9.9059 9.9555 133,827,810
28/03/2567 9.9319 9.9319 9.9817 134,179,756
27/03/2567 9.9450 9.9450 9.9948 134,405,405
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง