UQI-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8387
0.0259
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน United SGD Fund - Class T USD Acc -กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd - กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ของตลาดเงิน (Money market) ตราสารหนี้ระยะสั้น ละ เงินฝากธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในรูปสกุล
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 เมษายน 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8387 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8880 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
132,301,657 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง