TLUSNDQ-H-SSF
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8816
-0.1965
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8816
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8817
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLUSNDQ-H-SSF 0.42% -2.80% 0.59% 23.61% 30.43% - - 0.32%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLUSNDQ-H-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.63%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-34.58%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.76% - - -
2566 18.35% 14.44% -3.91% 13.44%
2565 -8.75% -22.87% -5.00% -2.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.8816 9.8816 9.8817 10,806,781
29/04/2567 10.0781 10.0781 10.0782 11,014,581
26/04/2567 10.0363 10.0363 10.0364 10,963,784
25/04/2567 9.8819 9.8819 9.8820 10,784,137
24/04/2567 9.9320 9.9320 9.9321 10,827,469
23/04/2567 9.8985 9.8985 9.8986 10,734,948
22/04/2567 9.7489 9.7489 9.7490 10,539,154
19/04/2567 9.6507 9.6507 9.6508 10,440,938
18/04/2567 9.8618 9.8618 9.8619 10,609,283
17/04/2567 9.9194 9.9194 9.9195 10,643,728
11/04/2567 10.3922 10.3922 10.3923 10,942,109
10/04/2567 10.2212 10.2212 10.2213 10,619,112
09/04/2567 10.3140 10.3140 10.3141 10,712,939
05/04/2567 10.2800 10.2800 10.2801 10,610,611
04/04/2567 10.1583 10.1583 10.1584 10,485,090
03/04/2567 10.3213 10.3213 10.3214 10,617,331
02/04/2567 10.2974 10.2974 10.2975 10,587,729
01/04/2567 10.3868 10.3868 10.3869 10,645,131
28/03/2567 10.3686 10.3686 10.3687 10,585,476
27/03/2567 10.3920 10.3920 10.3921 10,606,389
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง