TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.63% -5.61% 39,664,826 02/05/2567
0.20% -10.66% 3,377,503 02/05/2567
0.75% -11.60% 12,333,213 02/05/2567
-1.23% -5.75% 194,328,276 02/05/2567
-0.87% -5.81% 8,868,451 02/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.78% 715,069,637 02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% -10.20% 105,551,609 02/05/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.11% - 14,447,644 30/04/2567
9.73% - 44,540,749 02/05/2567
1.07% 42.36% 116,866,472 30/04/2567
0.16% 1.71% 7,160,312 02/05/2567
-1.23% -5.78% 1,628,087 02/05/2567
-0.87% -5.84% 1,168,497 02/05/2567
-2.80% 30.43% 10,806,781 30/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% -5.71% 23,726,009 02/05/2567
0.27% -10.11% 122,589,145 02/05/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.11% - 22,262,753 30/04/2567
9.55% - 60,909,353 02/05/2567
1.02% 41.90% 149,181,051 30/04/2567
-0.64% -5.30% 17,948,740 02/05/2567
0.28% -10.07% 26,936,313 02/05/2567
0.21% -10.42% 63,469,950 02/05/2567
0.16% 1.61% 42,441,058 02/05/2567
-1.23% -5.98% 25,917,546 02/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.11% 11.06% 1,214,261,277 30/04/2567
1.07% 42.35% 243,653,093 30/04/2567
9.74% - 756,277,348 02/05/2567
- - 18,441,489 30/04/2567
-2.80% 30.44% 1,729,952,395 30/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page