TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.39% -10.63% 39,437,137 17/04/2567
-1.48% -18.28% 3,317,020 17/04/2567
-2.04% -16.92% 12,410,421 17/04/2567
-0.62% -16.14% 193,403,374 17/04/2567
-0.75% -15.89% 8,768,381 17/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.74% 538,166,148 17/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% -18.91% 103,666,127 17/04/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% - 14,641,204 11/04/2567
-0.38% - 35,994,326 17/04/2567
4.79% 44.15% 117,967,058 11/04/2567
0.18% 1.67% 6,475,346 17/04/2567
-0.62% -16.16% 1,601,883 17/04/2567
-0.74% -15.91% 1,151,150 17/04/2567
-0.22% 33.96% 10,942,109 11/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -10.73% 23,561,536 17/04/2567
-1.48% -18.87% 120,454,144 17/04/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% - 22,773,986 11/04/2567
-0.27% - 49,268,853 17/04/2567
4.60% 43.87% 151,119,184 11/04/2567
-0.40% -10.33% 17,795,850 17/04/2567
-1.46% -17.89% 26,445,752 17/04/2567
-1.52% -19.03% 62,318,802 17/04/2567
0.17% 1.58% 41,876,747 17/04/2567
-0.74% -16.39% 25,569,520 17/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% 14.04% 1,217,478,935 11/04/2567
4.79% 44.14% 253,711,396 11/04/2567
-0.38% - 599,453,471 17/04/2567
- - 18,373,943 11/04/2567
-0.22% 33.97% 1,822,416,480 11/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page