TLSMALLEQ-SSF
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดเพื่อการออม)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.3847
-0.0361
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3847
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.3848
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLSMALLEQ-SSF -0.49% -0.87% 2.02% 2.14% -5.84% - - -16.81%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLSMALLEQ-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.79%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.24% - - -
2566 -4.23% -11.11% 1.79% -8.59%
2565 - - - -4.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 7.3847 7.3847 7.3848 1,168,497
30/04/2567 7.4208 7.4208 7.4209 1,174,212
29/04/2567 7.4021 7.4021 7.4022 1,171,249
26/04/2567 7.4094 7.4094 7.4095 1,172,411
25/04/2567 7.4001 7.4001 7.4002 1,170,939
24/04/2567 7.3277 7.3277 7.3278 1,159,489
23/04/2567 7.2513 7.2513 7.2514 1,147,393
22/04/2567 7.2047 7.2047 7.2048 1,140,022
19/04/2567 7.1550 7.1550 7.1551 1,130,983
18/04/2567 7.3401 7.3401 7.3402 1,160,231
17/04/2567 7.3016 7.3016 7.3017 1,151,150
11/04/2567 7.4360 7.4360 7.4361 1,172,346
10/04/2567 7.4882 7.4882 7.4883 1,180,576
09/04/2567 7.4075 7.4075 7.4076 1,067,847
05/04/2567 7.3555 7.3555 7.3556 1,055,356
04/04/2567 7.3408 7.3408 7.3409 1,053,235
03/04/2567 7.3729 7.3729 7.3730 1,057,849
02/04/2567 7.4498 7.4498 7.4499 1,068,876
01/04/2567 7.4239 7.4239 7.4240 1,102,216
29/03/2567 7.4039 7.4039 7.4040 1,099,249
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง