TLMSEQ-SSF
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดเพื่อการออม)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.6970
-0.0808
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6970
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6971
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMSEQ-SSF -0.55% -1.23% 1.48% 0.45% -5.78% - - -16.98%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMSEQ-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.17% - - -
2566 -5.71% -12.09% 5.66% -8.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 14.6970 14.6970 14.6971 1,628,087
30/04/2567 14.7778 14.7778 14.7779 1,637,038
29/04/2567 14.7196 14.7196 14.7197 1,630,592
26/04/2567 14.6980 14.6980 14.6981 1,628,194
25/04/2567 14.7216 14.7216 14.7217 1,627,814
24/04/2567 14.5861 14.5861 14.5862 1,612,828
23/04/2567 14.4863 14.4863 14.4864 1,601,798
22/04/2567 14.3412 14.3412 14.3413 1,585,752
19/04/2567 14.2153 14.2153 14.2154 1,571,826
18/04/2567 14.5868 14.5868 14.5869 1,612,909
17/04/2567 14.5233 14.5233 14.5234 1,601,883
11/04/2567 14.8207 14.8207 14.8208 1,634,681
10/04/2567 14.9374 14.9374 14.9375 1,641,560
09/04/2567 14.7972 14.7972 14.7973 1,576,152
05/04/2567 14.6926 14.6926 14.6927 1,560,007
04/04/2567 14.6450 14.6450 14.6451 1,554,955
03/04/2567 14.7183 14.7183 14.7184 1,562,736
02/04/2567 14.8796 14.8796 14.8797 1,579,870
01/04/2567 14.8032 14.8032 14.8033 1,571,753
29/03/2567 14.7426 14.7426 14.7427 1,565,324
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง