TLFLEX
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7783
0.0439
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7783
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8662
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLFLEX 0.50% 1.28% -0.70% -8.65% -13.46% -7.23% -3.78% -2.46%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLFLEX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.67%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.47%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.59%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.00%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.53% - - -
2566 -5.88% -8.36% 4.57% -10.93%
2565 5.28% -5.57% -2.89% -1.05%
2564 25.64% -6.46% 0.20% 11.74%
2563 -34.13% 26.87% -5.93% 13.22%
2562 7.11% 7.88% -3.23% -5.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 8.7783 8.7783 8.8662 104,571,174
24/04/2567 8.7344 8.7344 8.8218 104,048,419
23/04/2567 8.6821 8.6821 8.7690 103,425,311
22/04/2567 8.5933 8.5933 8.6793 102,371,467
19/04/2567 8.4601 8.4601 8.5448 100,784,843
18/04/2567 8.7092 8.7092 8.7964 103,753,293
17/04/2567 8.7019 8.7019 8.7890 103,666,127
11/04/2567 8.9167 8.9167 9.0060 106,224,285
10/04/2567 8.9362 8.9362 9.0257 106,445,380
09/04/2567 8.8565 8.8565 8.9452 105,496,169
05/04/2567 8.7423 8.7423 8.8298 104,135,810
04/04/2567 8.7134 8.7134 8.8006 103,790,990
03/04/2567 8.7346 8.7346 8.8220 104,203,822
02/04/2567 8.8393 8.8393 8.9278 105,452,589
01/04/2567 8.8371 8.8371 8.9256 105,833,113
29/03/2567 8.8277 8.8277 8.9161 105,721,308
28/03/2567 8.7874 8.7874 8.8754 105,238,415
27/03/2567 8.7966 8.7966 8.8847 105,347,989
26/03/2567 8.7360 8.7360 8.8235 104,622,058
25/03/2567 8.6676 8.6676 8.7544 103,804,091
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง