TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.44% -8.70% 39,501,533 24/04/2567
-0.32% -15.17% 3,330,172 24/04/2567
-0.60% -14.05% 12,152,967 24/04/2567
-0.21% -11.38% 193,180,715 24/04/2567
-0.73% -11.15% 8,799,097 24/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.76% 572,704,048 24/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -15.57% 104,048,419 24/04/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.39% - 14,474,370 23/04/2567
7.75% - 40,112,409 24/04/2567
-2.42% 39.22% 115,287,008 23/04/2567
0.18% 1.69% 7,041,354 24/04/2567
-0.21% -11.41% 1,612,828 24/04/2567
-0.73% -11.17% 1,159,489 24/04/2567
-6.49% 28.43% 10,734,948 23/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.44% -8.79% 23,601,268 24/04/2567
-0.26% -15.51% 120,839,085 24/04/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.44% - 22,484,767 23/04/2567
7.60% - 54,641,102 24/04/2567
-2.47% 38.86% 147,533,969 23/04/2567
-0.45% -8.40% 17,833,282 24/04/2567
-0.23% -14.71% 26,542,902 24/04/2567
-0.23% -15.75% 62,567,147 24/04/2567
0.18% 1.59% 41,993,359 24/04/2567
-0.33% -11.62% 25,689,641 24/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.38% 10.20% 1,212,979,515 23/04/2567
-2.42% 39.22% 220,113,690 23/04/2567
7.75% - 663,309,255 24/04/2567
- - 18,148,922 23/04/2567
-6.49% 28.44% 1,734,856,614 23/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page