TLFVMR-ASIAX
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9753
0.0434
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9753
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0752
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLFVMR-ASIAX 0.00 3.67% - - - - - 3.09%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 9.9753 9.9753 10.0752 348,216,984
16/05/2567 9.9319 9.9319 10.0313 328,779,784
15/05/2567 10.0430 10.0430 10.1435 321,727,945
14/05/2567 9.9806 9.9806 10.0805 296,335,663
13/05/2567 9.9077 9.9077 10.0069 271,335,868
10/05/2567 9.9082 9.9082 10.0074 38,977,988
09/05/2567 9.9540 9.9540 10.0536 28,700,637
08/05/2567 10.0054 10.0054 10.1056 25,634,179
07/05/2567 9.9673 9.9673 10.0671 26,728,130
03/05/2567 9.9596 9.9596 10.0593 18,841,852
02/05/2567 9.9118 9.9118 10.0110 18,646,018
30/04/2567 9.8008 9.8008 9.8989 18,441,489
29/04/2567 9.9164 9.9164 10.0157 18,665,959
26/04/2567 9.7932 9.7932 9.8912 18,280,126
25/04/2567 9.7748 9.7748 9.8726 18,225,452
24/04/2567 9.7909 9.7909 9.8889 18,245,060
23/04/2567 9.7946 9.7946 9.8926 18,148,922
22/04/2567 9.7186 9.7186 9.8159 18,289,833
19/04/2567 9.5837 9.5837 9.6796 18,058,647
18/04/2567 9.5972 9.5972 9.6933 18,029,886
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง