TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -7.61% 39,523,927 25/04/2567
1.16% -13.12% 3,346,535 25/04/2567
0.74% -12.59% 12,200,401 25/04/2567
1.77% -8.65% 194,961,681 25/04/2567
1.25% -8.04% 8,885,988 25/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.76% 571,717,613 25/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% -13.46% 104,571,174 25/04/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.53% - 14,331,316 24/04/2567
7.43% - 40,405,224 25/04/2567
-1.05% 41.19% 116,468,157 24/04/2567
0.17% 1.69% 6,975,929 25/04/2567
1.77% -8.68% 1,627,814 25/04/2567
1.25% -8.06% 1,170,939 25/04/2567
-5.06% 30.40% 10,827,469 24/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -7.71% 23,613,457 25/04/2567
1.24% -13.39% 121,439,656 25/04/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.57% - 22,502,819 24/04/2567
7.28% - 54,743,381 25/04/2567
-1.13% 40.77% 149,360,801 24/04/2567
-0.06% -7.31% 17,843,700 25/04/2567
1.26% -12.60% 26,678,308 25/04/2567
1.27% -13.66% 62,873,621 25/04/2567
0.16% 1.60% 42,491,851 25/04/2567
1.64% -8.90% 25,923,912 25/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.53% 11.18% 1,212,263,564 24/04/2567
-1.05% 41.18% 232,414,040 24/04/2567
7.43% - 664,721,746 25/04/2567
- - 18,245,060 24/04/2567
-5.06% 30.41% 1,740,453,227 24/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page