ONE-VIETNAMRMF-A
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.9725
0.0252
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9725
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9726
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-VIETNAMRMF-A 0.00 -6.67% 0.90% 8.43% 7.46% - - -13.79%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-VIETNAMRMF-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-34.33%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.40% - - -
2566 1.42% 5.24% 1.66% -4.06%
2565 -1.74% -16.12% -8.12% -13.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 6.9725 6.9725 6.9726 114,770,146
25/04/2567 6.9473 6.9473 6.9474 114,984,938
24/04/2567 6.8995 6.8995 6.8996 114,058,816
23/04/2567 6.7387 6.7387 6.7388 111,057,472
22/04/2567 6.7772 6.7772 6.7773 111,653,593
19/04/2567 6.7153 6.7153 6.7154 111,082,921
18/04/2567 6.8102 - - 112,652,279
17/04/2567 6.8316 6.8316 6.8317 113,025,601
11/04/2567 7.2666 7.2666 7.2667 120,062,128
10/04/2567 7.2703 - - 120,123,646
05/04/2567 7.2679 7.2679 7.2680 120,032,618
04/04/2567 7.3593 - - 121,541,920
02/04/2567 7.4951 7.4951 7.4952 123,570,407
01/04/2567 7.5168 - - 123,927,766
27/03/2567 7.4889 7.4889 7.4890 123,353,224
26/03/2567 7.4437 7.4437 7.4438 122,682,962
25/03/2567 7.4131 7.4131 7.4132 122,207,586
22/03/2567 7.4771 7.4771 7.4772 122,928,580
21/03/2567 7.4192 7.4192 7.4193 121,964,553
20/03/2567 7.3488 7.3488 7.3489 120,830,833
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง