ONE-UGERMF-A
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.6208
-0.3431
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.6208
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.6209
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGERMF-A 0.00 -2.49% 8.12% 28.53% 25.87% -9.84% 4.90% 12.36%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGERMF-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.44%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-45.69%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.64%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.82%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.67% - - -
2566 13.68% 7.34% -8.00% 13.53%
2565 -19.20% -28.28% -2.88% -3.51%
2564 -2.68% 17.15% -5.03% -4.29%
2563 -4.11% 24.78% 19.28% 57.82%
2562 12.11% -0.51% -4.96% 14.18%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 16.6208 16.6208 16.6209 1,756,602,979
30/04/2567 16.9639 16.9639 16.9640 1,792,583,275
29/04/2567 16.9270 16.9270 16.9271 1,788,882,707
26/04/2567 16.7711 16.7711 16.7712 1,772,242,165
25/04/2567 16.7139 16.7139 16.7140 1,765,915,585
24/04/2567 16.9664 16.9664 16.9665 1,792,792,978
23/04/2567 16.4620 16.4620 16.4621 1,740,460,119
22/04/2567 16.1524 16.1524 16.1525 1,707,799,907
19/04/2567 16.5046 16.5046 16.5047 1,745,540,797
18/04/2567 16.6188 16.6188 16.6189 1,757,803,482
17/04/2567 16.7868 16.7868 16.7869 1,774,645,289
11/04/2567 17.2300 17.2300 17.2301 1,821,564,364
10/04/2567 17.3510 17.3510 17.3511 1,834,222,376
09/04/2567 17.2393 17.2393 17.2394 1,823,706,711
05/04/2567 17.0170 17.0170 17.0171 1,806,486,222
04/04/2567 17.2986 17.2986 17.2987 1,836,250,155
03/04/2567 17.2181 17.2181 17.2182 1,827,682,608
02/04/2567 17.3968 17.3968 17.3969 1,846,522,154
01/04/2567 17.3384 - - 1,840,330,375
29/03/2567 17.3828 - - 1,845,043,942
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง