ONE-UGERMF-A
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.7601
-0.1150
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.7601
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.7602
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/12/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGERMF-A -0.19% 7.79% -1.40% 0.35% 13.02% -11.35% 4.17% 5.73%
ข้อมูล ณ วันที่
06/12/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGERMF-A
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-45.69%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.64%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.82%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.23%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 13.68% 7.34% -8.00% -
2565 -19.20% -28.28% -2.88% -3.51%
2564 -2.68% 17.15% -5.03% -4.29%
2563 -4.11% 24.78% 19.28% 57.82%
2562 12.11% -0.51% -4.96% 14.18%
2561 -2.02% 13.71% -0.79% -15.16%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/12/2566 14.7601 14.7601 14.7602 1,521,469,048
06/12/2566 14.8751 14.8751 14.8752 1,531,454,646
04/12/2566 14.9036 14.9036 14.9037 1,533,434,075
01/12/2566 14.8067 14.8067 14.8068 1,522,449,788
30/11/2566 14.8760 14.8760 14.8761 1,528,749,899
29/11/2566 14.7163 14.7163 14.7164 1,511,187,713
28/11/2566 14.5125 14.5125 14.5126 1,489,478,731
27/11/2566 14.5436 14.5436 14.5437 1,491,885,068
24/11/2566 14.5779 14.5779 14.5780 1,494,933,497
23/11/2566 14.5450 - - 1,491,565,897
22/11/2566 14.5050 14.5050 14.5051 1,486,818,596
21/11/2566 14.5959 14.5959 14.5960 1,496,470,439
20/11/2566 14.4019 14.4019 14.4020 1,476,143,031
17/11/2566 14.3027 14.3027 14.3028 1,465,988,564
16/11/2566 14.4461 14.4461 14.4462 1,480,342,685
15/11/2566 14.4013 14.4013 14.4014 1,475,017,084
14/11/2566 14.0185 14.0185 14.0186 1,436,093,791
13/11/2566 13.9780 13.9780 13.9781 1,431,751,403
10/11/2566 13.6716 13.6716 13.6717 1,401,286,684
09/11/2566 14.0121 14.0121 14.0122 1,435,656,144
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง