ONE-DISCRMF-A
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
4.1668
-0.0233
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.1668
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.1669
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DISCRMF-A -0.56% -5.95% -5.84% 5.27% -16.67% - - -29.83%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DISCRMF-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.63%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-42.37%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -9.52% - - -
2566 0.18% -0.87% -13.02% 12.72%
2565 -15.74% -27.00% -4.83% -1.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 4.1668 4.1668 4.1669 14,802,040
30/04/2567 4.1901 4.1901 4.1902 14,767,354
29/04/2567 4.1588 4.1588 4.1589 14,586,578
26/04/2567 4.0880 4.0880 4.0881 14,317,208
25/04/2567 4.1287 4.1287 4.1288 14,443,475
24/04/2567 4.1579 4.1579 4.1580 14,524,157
23/04/2567 4.0593 4.0593 4.0594 14,179,653
22/04/2567 4.0184 4.0184 4.0185 14,049,952
19/04/2567 4.0352 4.0352 4.0353 14,106,608
18/04/2567 4.0566 4.0566 4.0567 14,176,485
17/04/2567 4.1021 4.1021 4.1022 14,335,223
11/04/2567 4.3351 4.3351 4.3352 15,149,662
10/04/2567 4.4436 4.4436 4.4437 15,526,894
09/04/2567 4.3922 4.3922 4.3923 15,344,614
05/04/2567 4.3161 4.3161 4.3162 15,078,643
04/04/2567 4.3556 4.3556 4.3557 15,216,880
03/04/2567 4.3394 4.3394 4.3395 15,158,253
02/04/2567 4.4304 4.4304 4.4305 15,451,405
01/04/2567 4.4287 - - 15,445,509
29/03/2567 4.4416 - - 15,490,559
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง