ONE-SHARIAHLTF
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7114
0.0330
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7114
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.7115
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-SHARIAHLTF 0.49% -0.94% -0.34% -3.89% -11.52% -5.93% -6.86% -4.60%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-SHARIAHLTF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.39%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.94%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.57%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.85%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.48% - - -
2566 -4.32% -6.72% -1.31% -3.95%
2565 0.90% -3.81% 0.22% 3.21%
2564 7.51% -1.03% 0.87% 2.44%
2563 -29.32% 17.57% -12.20% 15.72%
2562 4.24% 2.94% -4.71% -5.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 6.7114 6.7114 6.7115 9,711,502
02/05/2567 6.6784 6.6784 6.6785 9,663,788
30/04/2567 6.7040 6.7040 6.7041 9,700,745
29/04/2567 6.6691 6.6691 6.6692 9,650,315
26/04/2567 6.6649 6.6649 6.6650 9,644,224
25/04/2567 6.6988 6.6988 6.6989 9,693,252
24/04/2567 6.6783 6.6783 6.6784 9,730,349
23/04/2567 6.6675 6.6675 6.6676 9,714,647
22/04/2567 6.6278 6.6278 6.6279 9,656,787
19/04/2567 6.5652 6.5652 6.5653 9,565,634
18/04/2567 6.6943 6.6943 6.6944 9,753,616
17/04/2567 6.7441 6.7441 6.7442 9,826,231
11/04/2567 6.8381 6.8381 6.8382 10,012,410
10/04/2567 6.9138 6.9138 6.9139 10,123,263
09/04/2567 6.9048 6.9048 6.9049 10,110,160
05/04/2567 6.7912 6.7912 6.7913 9,943,832
04/04/2567 6.7727 6.7727 6.7728 9,916,721
03/04/2567 6.7750 6.7750 6.7751 9,920,096
02/04/2567 6.7931 6.7931 6.7932 10,013,070
01/04/2567 6.7705 6.7705 6.7706 9,979,843
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.4800
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
5 0.0500 31/05/2565 10/06/2565
4 0.1100 30/11/2564 13/12/2564
3 0.1200 14/02/2561 07/03/2561
2 0.1500 15/11/2560 24/11/2560
1 0.0500 22/05/2474 06/10/2565
  Total Records : 5
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง