ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% -6.75% 269,709,458 30/04/2567
-0.16% -6.03% 1,491,703,320 29/04/2567
0.38% -5.56% 264,273,290 30/04/2567
-0.44% -6.63% 263,283,516 30/04/2567
0.16% -5.59% 8,840,903 30/04/2567
0.16% -5.60% 106,349,019 30/04/2567
0.27% -7.24% 53,510,101 30/04/2567
0.24% -7.22% 63,518,087 30/04/2567
-0.86% -8.36% 102,876,401 30/04/2567
0.24% -4.54% 100,660,218 30/04/2567
0.28% -7.25% 59,458,844 30/04/2567
0.24% -7.12% 38,705,867 30/04/2567
0.28% -7.22% 99,072,760 30/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.74% 1,751,464,901 29/04/2567
0.17% 1.69% 281,409,564 29/04/2567
0.15% 1.11% 1,631,864,678 30/04/2567
0.15% 1.11% - 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 1.07% 309,474,348 30/04/2567
0.09% 1.44% 195,847,602 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 0.82% 209,605,537 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.36% -3.19% 202,797,251 30/04/2567
0.30% -6.75% 285,418,521 30/04/2567
0.38% -0.60% 8,319,901 29/04/2567
-0.20% -5.27% 91,286,657 30/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.21% -0.46% 25,089,686 30/04/2567
-0.21% -1.19% 4,022,601 30/04/2567
0.41% -7.09% 69,899,387 30/04/2567
0.27% -6.78% 27,514,896 30/04/2567
-1.82% 4.33% 1,239,246,891 26/04/2567
-1.72% 4.59% 1,821,011,853 26/04/2567
-1.77% 4.87% 896,654,482 26/04/2567
-1.83% 4.82% 259,290,884 26/04/2567
-2.02% 4.74% 191,378,808 26/04/2567
-2.06% 5.22% 56,624,352 26/04/2567
-1.85% 4.88% 70,188,722 26/04/2567
-1.83% 4.69% 832,122,702 26/04/2567
-1.85% 4.94% 882,098,165 26/04/2567
-5.28% - 140,059,990 26/04/2567
0.92% -2.40% 31,125,553 29/04/2567
0.20% -8.11% 23,830,009 30/04/2567
-2.04% -12.34% 9,066,548 30/04/2567
-0.93% 2.38% 23,382,256 29/04/2567
0.20% -8.09% 28,695,715 30/04/2567
-0.90% 2.66% 266,414,542 29/04/2567
-1.20% - 17,006,538 29/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.74% 83,622,048 30/04/2567
5.25% -15.99% 509,583,742 29/04/2567
-6.36% -15.50% 46,624,534 29/04/2567
0.10% -8.27% 17,143,841 30/04/2567
-2.77% 25.15% 1,588,421,508 29/04/2567
-1.23% - 4,466,972 29/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% -8.27% 26,179,215 30/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% -6.86% 96,131 30/04/2567
-0.29% -7.36% 715,012,841 29/04/2567
0.25% -6.85% 51,019 30/04/2567
0.25% -6.85% 287,294,675 30/04/2567
-0.02% -0.19% 51,374,281 30/04/2567
-0.20% -6.98% 29,228,869 30/04/2567
-0.81% -11.52% 9,700,745 30/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% -6.58% 205,147,506 30/04/2567
0.07% 1.94% 131,610,926 30/04/2567
5.28% 11.64% 98,716,181 30/04/2567
5.28% 11.64% 2,667,093 30/04/2567
0.18% 1.77% 288,144,761 30/04/2567
0.18% 1.77% 16,254,365 30/04/2567
-6.37% -15.77% 14,586,578 29/04/2567
-1.49% -11.71% 98,271,427 30/04/2567
-2.62% 26.10% 1,788,882,707 29/04/2567
-2.62% 26.10% 27,910,285 29/04/2567
-6.78% 7.29% 115,154,584 29/04/2567
-0.43% -6.34% 614,649,309 30/04/2567
-0.43% -6.34% 8,585,262 30/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% -3.16% 28,734,607 25/04/2567
-2.60% 15.71% 70,940,917 29/04/2567
5.25% -15.99% 537,467,424 29/04/2567
-1.38% -9.34% 237,668,184 29/04/2567
5.75% -9.60% 106,127,414 26/04/2567
7.18% -0.87% 137,809,346 26/04/2567
-6.36% -15.50% 1,125,130,797 29/04/2567
-0.69% 11.26% 778,391,770 26/04/2567
-5.99% 22.73% 1,107,079,223 29/04/2567
0.08% 6.37% 6,605,425 25/04/2567
-0.75% 33.50% 20,375,104 29/04/2567
-0.88% 32.32% - 29/04/2567
-0.80% 32.78% 354,996,795 29/04/2567
-0.80% 26.16% 13,541,010 29/04/2567
-0.11% 5.83% 33,704,865 26/04/2567
-0.13% 5.57% 8,433,399 26/04/2567
3.07% 26.49% 31,488,889 29/04/2567
0.01% 16.20% 26,894,519 29/04/2567
3.05% 24.48% 40,912,561 29/04/2567
-0.03% 15.88% 5,571,453 29/04/2567
0.16% 3.93% 403,471,105 30/04/2567
0.30% 4.94% 2,419,947,955 30/04/2567
1.92% 5.40% 3,445,545,575 29/03/2567
1.87% - 688,053,796 29/03/2567
0.00% - 1,437,658,623 29/03/2567
-5.09% -5.16% 63,179,229 29/04/2567
-2.63% 32.20% 48,944,900 29/04/2567
0.54% 5.16% 32,728,701 30/04/2567
-2.77% 25.15% - 29/04/2567
-2.77% 25.15% 8,609,819,436 29/04/2567
-4.28% 26.76% 103,013,265 29/04/2567
-6.51% 7.55% 521,898,112 29/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.51% -11.51% 12,079,600 30/04/2567
-1.49% -11.66% 363,649,303 30/04/2567
-4.00% -15.06% 116,900,252 26/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.41% -5.54% 165,488,716 29/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 919,615,588 30/04/2567
-0.04% -9.00% 3,500,075,707 30/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com