1S-LTF-NT
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
19.0054
-0.0535
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.0054
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
19.2089
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1S-LTF-NT 0.54% 0.25% 2.99% 0.20% -6.85% -3.05% - 0.56%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1S-LTF-NT
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.15%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.19% - - -
2566 -4.26% -4.10% -0.39% -3.73%
2565 2.15% -6.19% 0.89% 5.73%
2564 13.31% -2.04% 0.80% 2.92%
2563 - - - 13.93%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 19.0054 19.0054 19.2089 50,876
30/04/2567 19.0589 19.0589 19.2629 51,019
29/04/2567 18.9563 18.9563 19.1592 50,745
26/04/2567 18.9489 18.9489 19.1518 50,725
25/04/2567 19.0154 19.0154 19.2190 50,903
24/04/2567 18.9507 18.9507 19.1536 50,730
23/04/2567 18.8880 18.8880 19.0902 50,562
22/04/2567 18.7564 18.7564 18.9572 50,210
19/04/2567 18.5032 18.5032 18.7013 49,532
18/04/2567 18.8761 18.8761 19.0782 50,530
17/04/2567 18.9652 18.9652 19.1682 50,769
11/04/2567 19.2821 19.2821 19.4885 51,617
10/04/2567 19.4644 19.4644 19.6728 52,105
09/04/2567 19.3973 19.3973 19.6050 51,925
05/04/2567 19.0474 19.0474 19.2513 50,989
04/04/2567 18.9922 18.9922 19.1955 50,841
03/04/2567 18.9874 18.9874 19.1907 50,828
02/04/2567 19.0268 19.0268 19.2305 50,934
01/04/2567 19.0137 19.0137 19.2172 50,898
29/03/2567 19.0117 19.0117 19.2152 50,893
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
2 0.1000 05/05/2565 17/05/2565
1 0.2500 02/11/2564 11/11/2564
  Total Records : 2
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง