ONE-FIXED-P
กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด P
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8903
0.0022
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8903
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8904
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FIXED-P 0.01% 0.15% 0.51% 1.13% 1.14% 0.74% 0.44% 0.26%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FIXED-P
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.14% -0.60% 0.47% 0.60%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 10.8903 10.8903 10.8904 -
09/05/2567 10.8881 10.8881 10.8882 0
08/05/2567 10.8874 10.8874 10.8875 0
07/05/2567 10.8869 10.8869 10.8870 0
03/05/2567 10.8845 10.8845 10.8846 0
02/05/2567 10.8829 10.8829 10.8830 0
30/04/2567 10.8813 10.8813 10.8814 0
29/04/2567 10.8807 10.8807 10.8808 0
26/04/2567 10.8785 10.8785 10.8786 0
25/04/2567 10.8784 10.8784 10.8785 0
24/04/2567 10.8779 10.8779 10.8780 0
23/04/2567 10.8776 10.8776 10.8777 0
22/04/2567 10.8770 10.8770 10.8771 0
19/04/2567 10.8749 10.8749 10.8750 0
18/04/2567 10.8741 10.8741 10.8742 0
17/04/2567 10.8730 10.8730 10.8731 0
11/04/2567 10.8699 10.8699 10.8700 0
10/04/2567 10.8711 10.8711 10.8712 0
09/04/2567 10.8714 10.8714 10.8715 0
05/04/2567 10.8696 10.8696 10.8697 0
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง