ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% -6.75% 268,969,459 02/05/2567
0.39% -5.52% 1,499,295,638 30/04/2567
0.38% -5.56% 263,504,321 02/05/2567
-0.44% -6.63% 262,393,881 02/05/2567
0.16% -5.59% 8,824,042 02/05/2567
0.16% -5.60% 106,134,582 02/05/2567
0.27% -7.24% 53,378,383 02/05/2567
0.24% -7.22% 63,334,976 02/05/2567
-0.86% -8.36% 102,326,844 02/05/2567
0.24% -4.54% 100,453,641 02/05/2567
0.28% -7.25% 59,302,563 02/05/2567
0.24% -7.12% 38,591,682 02/05/2567
0.28% -7.22% 98,813,034 02/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.74% 1,768,734,160 30/04/2567
0.18% 1.70% 279,916,274 30/04/2567
0.15% 1.11% 1,629,615,561 02/05/2567
0.15% 1.11% - 02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 1.07% 307,555,009 02/05/2567
0.09% 1.44% 198,900,245 02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 0.82% 209,605,537 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.36% -3.19% 202,119,190 02/05/2567
0.30% -6.75% 284,720,806 02/05/2567
0.38% -0.60% 8,273,199 30/04/2567
-0.20% -5.27% 91,108,191 02/05/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.21% -0.46% 25,100,518 02/05/2567
-0.21% -1.19% 4,007,241 02/05/2567
0.41% -7.09% 69,743,487 02/05/2567
0.27% -6.78% 27,445,497 02/05/2567
-2.53% 3.96% 1,248,504,042 29/04/2567
-2.45% 4.21% 1,834,313,887 29/04/2567
-2.50% 4.51% 904,020,274 29/04/2567
-2.52% 4.44% 261,371,422 29/04/2567
-2.71% 4.34% 193,049,478 29/04/2567
-2.75% 4.90% 57,124,326 29/04/2567
-2.54% 4.52% 70,765,113 29/04/2567
-2.52% 4.33% 838,838,116 29/04/2567
-2.57% 4.57% 889,673,181 29/04/2567
-7.75% - 139,652,368 29/04/2567
0.92% -2.40% 31,117,142 30/04/2567
0.20% -8.11% 23,759,863 02/05/2567
-2.04% -12.34% 8,942,885 02/05/2567
-0.93% 2.38% 23,299,817 30/04/2567
0.20% -8.09% 28,610,884 02/05/2567
-0.90% 2.66% 265,475,789 30/04/2567
-1.20% - 16,862,616 30/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.74% 83,708,231 02/05/2567
5.25% -15.99% 509,242,051 30/04/2567
-6.36% -15.50% 47,050,141 30/04/2567
0.10% -8.27% 17,032,420 02/05/2567
-2.77% 25.15% 1,593,236,885 30/04/2567
-1.23% - 4,429,130 30/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% -8.27% 26,114,233 02/05/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% -6.86% 95,861 02/05/2567
0.25% -6.86% 718,824,688 30/04/2567
0.25% -6.85% 50,876 02/05/2567
0.25% -6.85% 286,487,829 02/05/2567
-0.02% -0.19% 51,412,573 02/05/2567
-0.20% -6.98% 29,148,469 02/05/2567
-0.81% -11.52% 9,663,788 02/05/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% -6.58% 204,655,311 02/05/2567
0.07% 1.94% 131,681,797 02/05/2567
5.28% 11.64% 98,379,747 02/05/2567
5.28% 11.64% 2,657,430 02/05/2567
0.18% 1.77% 288,078,417 02/05/2567
0.18% 1.77% 16,256,216 02/05/2567
-6.37% -15.77% 14,767,354 30/04/2567
-1.49% -11.71% 98,241,695 02/05/2567
-2.62% 26.10% 1,792,583,275 30/04/2567
-2.62% 26.10% 27,971,120 30/04/2567
-6.78% 7.29% 115,206,734 30/04/2567
-0.43% -6.34% 612,728,172 02/05/2567
-0.43% -6.34% 8,558,132 02/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.51% -3.11% 28,790,805 26/04/2567
-2.60% 15.71% 69,909,213 30/04/2567
5.25% -15.99% 536,353,960 30/04/2567
-1.38% -9.34% 237,412,444 30/04/2567
5.51% -10.52% 106,728,669 29/04/2567
6.83% -1.70% 138,918,589 29/04/2567
-6.36% -15.50% 1,132,017,735 30/04/2567
-0.67% 10.33% 792,841,492 29/04/2567
-5.99% 22.73% 1,083,839,590 30/04/2567
1.35% 7.77% 6,692,451 26/04/2567
-0.75% 33.50% 20,266,557 30/04/2567
-0.88% 32.32% - 30/04/2567
-0.80% 32.78% 352,893,753 30/04/2567
-0.80% 26.16% 13,468,674 30/04/2567
-0.45% 6.67% 33,771,895 29/04/2567
-0.47% 6.41% 8,454,983 29/04/2567
3.07% 26.49% 31,597,266 30/04/2567
0.01% 16.20% 26,987,084 30/04/2567
3.05% 24.48% 41,053,133 30/04/2567
-0.03% 15.88% 5,568,316 30/04/2567
0.16% 3.93% 403,471,105 30/04/2567
0.30% 4.94% 2,419,947,955 30/04/2567
1.92% 5.40% 3,445,545,575 29/03/2567
1.87% - 688,053,796 29/03/2567
0.00% - 1,437,658,623 29/03/2567
-5.09% -5.16% 62,291,928 30/04/2567
-2.63% 32.20% 48,911,257 30/04/2567
0.54% 5.16% 32,676,553 02/05/2567
-2.77% 25.15% - 30/04/2567
-2.77% 25.15% 8,633,529,833 30/04/2567
-4.28% 26.76% 104,481,579 30/04/2567
-6.51% 7.55% 522,079,791 30/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.51% -11.51% 12,067,727 02/05/2567
-1.49% -11.66% 363,642,792 02/05/2567
-4.74% -14.76% 117,122,447 29/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% -5.15% 166,187,356 30/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 919,697,159 02/05/2567
-0.04% -9.00% 3,489,792,301 02/05/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com