ONE-FIXED-A
กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8845
0.0016
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8845
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8846
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FIXED-A 0.01% 0.15% 0.53% 1.14% 1.12% 0.85% 1.02% 1.17%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FIXED-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.73%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.57%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.69%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.57% - - -
2566 0.26% -0.60% 0.47% 0.60%
2565 0.11% 0.10% 0.15% 0.21%
2564 0.14% 0.21% 0.17% 0.15%
2563 0.42% 0.19% 0.18% 0.30%
2562 0.40% 0.46% 0.51% 0.45%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.8845 10.8845 10.8846 1,629,097,695
02/05/2567 10.8829 10.8829 10.8830 1,629,615,561
30/04/2567 10.8813 10.8813 10.8814 1,631,864,678
29/04/2567 10.8807 10.8807 10.8808 1,629,747,107
26/04/2567 10.8785 10.8785 10.8786 1,631,323,515
25/04/2567 10.8784 10.8784 10.8785 1,624,456,030
24/04/2567 10.8779 10.8779 10.8780 1,621,519,893
23/04/2567 10.8776 10.8776 10.8777 1,620,578,443
22/04/2567 10.8770 10.8770 10.8771 1,634,010,456
19/04/2567 10.8749 10.8749 10.8750 1,632,957,877
18/04/2567 10.8741 10.8741 10.8742 1,631,532,424
17/04/2567 10.8730 10.8730 10.8731 1,630,226,300
11/04/2567 10.8699 10.8699 10.8700 1,631,666,032
10/04/2567 10.8711 10.8711 10.8712 1,621,893,440
09/04/2567 10.8714 10.8714 10.8715 1,623,638,678
05/04/2567 10.8696 10.8696 10.8697 1,301,847,791
04/04/2567 10.8693 10.8693 10.8694 1,298,938,326
03/04/2567 10.8683 10.8683 10.8684 1,298,179,708
02/04/2567 10.8676 10.8676 10.8677 1,303,213,644
01/04/2567 10.8671 10.8671 10.8672 1,303,130,955
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง