ONE-LS-UI
กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.2840
-0.1097
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2840
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-LS-UI -0.89% -1.14% -1.00% 0.21% 4.03% - - 0.20%
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-LS-UI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.96%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 2.87% 0.92% 1.22% -0.11%
2565 3.75% 2.92% 5.12% -0.61%
2564 - - 1.21% 2.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/01/2567 12.2840 12.2840 - 1,401,691,073
28/12/2566 12.3937 - - 1,414,212,159
30/11/2566 12.4261 - - 1,417,909,381
31/10/2566 12.4211 - - 1,417,334,585
29/09/2566 12.4079 - - 1,415,829,749
31/08/2566 12.3539 - - 1,409,666,052
31/07/2566 12.2279 - - 1,395,289,089
30/06/2566 12.2583 - - 1,398,759,954
31/05/2566 12.2157 - - 1,393,899,482
28/04/2566 12.1553 - - 1,387,011,260
31/03/2566 12.1471 - - 1,386,068,693
28/02/2566 12.1726 - - 1,388,976,779
31/01/2566 11.8769 - - 1,355,234,717
30/12/2565 11.8079 - - 1,347,370,583
30/11/2565 11.8430 - - 1,351,374,784
31/10/2565 11.9393 - - 1,362,360,079
30/09/2565 11.8798 - - 1,355,568,399
31/08/2565 11.6522 - - 1,329,603,416
27/07/2565 11.5405 - - 1,316,852,405
30/06/2565 11.3010 - - 1,289,525,265
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง