ONE-LS-UI
กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.2840
-0.1097
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว คือกองทุน BLACKOAK INVESTORS LIMITED PARTNERSHIP - UNIT CLASS I (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.2840 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,401,691,073 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง