ONE-CHINATOP10M-UH
กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.1881
-0.0304
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.1881
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.3520
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-CHINATOP10M-UH -0.37% 7.29% 18.34% 6.83% -1.27% - - -2.29%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-CHINATOP10M-UH
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.99% - - -
2566 -0.34% -4.04% -1.01% -10.05%
2565 - - -14.08% -1.78%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 8.1881 8.1881 8.3520 138,405,654
29/04/2567 8.2185 8.2185 8.3830 138,918,589
26/04/2567 8.1529 8.1529 8.3161 137,809,346
25/04/2567 8.0065 8.0065 8.1667 135,335,940
24/04/2567 7.9886 7.9886 8.1485 135,032,521
23/04/2567 7.8727 7.8727 8.0303 133,074,355
22/04/2567 7.7548 7.7548 7.9100 131,080,601
19/04/2567 7.6246 7.6246 7.7772 128,880,621
18/04/2567 7.6511 7.6511 7.8042 129,327,700
17/04/2567 7.6037 7.6037 7.7559 128,526,620
11/04/2567 7.7972 7.7972 7.9532 131,797,088
10/04/2567 7.7368 7.7368 7.8916 130,777,478
09/04/2567 7.7213 7.7213 7.8758 130,514,115
05/04/2567 7.7330 - - 130,712,225
04/04/2567 7.7434 - - 130,888,719
03/04/2567 7.7550 7.7550 7.9102 131,084,599
02/04/2567 7.7959 7.7959 7.9519 132,081,228
01/04/2567 7.6384 - - 129,412,273
29/03/2567 7.6315 - - 129,296,281
28/03/2567 7.6330 7.6330 7.7858 129,320,660
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง