ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% -7.64% 271,709,176 25/04/2567
-0.50% -7.35% 1,490,915,204 24/04/2567
-0.51% -7.38% 263,258,555 25/04/2567
-1.30% -8.47% 263,205,724 25/04/2567
-0.68% -7.51% 8,822,466 25/04/2567
-0.68% -7.52% 106,118,163 25/04/2567
-0.71% -8.51% 53,361,372 25/04/2567
-0.71% -8.56% 63,350,850 25/04/2567
-1.91% -9.08% 102,535,434 25/04/2567
-1.15% -5.89% 99,761,743 25/04/2567
-0.71% -8.53% 59,292,950 25/04/2567
-0.68% -8.66% 38,611,296 25/04/2567
-0.70% -8.51% 98,798,825 25/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.72% 1,793,775,338 24/04/2567
0.18% 1.67% 281,219,950 24/04/2567
0.16% 1.09% 1,624,456,030 25/04/2567
0.16% 1.09% - 25/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.01% 309,140,774 25/04/2567
0.10% 1.41% 195,692,052 25/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.47% -4.03% 202,870,276 25/04/2567
-0.63% -8.03% 284,787,394 25/04/2567
2.41% -2.56% 8,320,400 24/04/2567
-0.61% -5.85% 91,215,765 25/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.04% -0.52% 25,095,664 25/04/2567
-0.04% -1.26% 4,023,559 25/04/2567
-0.65% -8.18% 69,583,099 25/04/2567
-0.61% -8.03% 27,459,045 25/04/2567
-4.47% -1.02% 1,230,100,745 23/04/2567
-4.24% -0.63% 1,807,825,155 23/04/2567
-4.36% -0.43% 887,270,529 23/04/2567
-4.43% -0.54% 257,344,919 23/04/2567
-4.75% -0.92% 189,207,632 23/04/2567
-4.83% -0.43% 56,180,201 23/04/2567
-4.42% -0.44% 69,422,296 23/04/2567
-4.45% -0.70% 822,325,783 23/04/2567
-4.48% -0.48% 872,325,825 23/04/2567
-8.07% - 140,585,346 23/04/2567
-1.49% -4.64% 30,677,126 24/04/2567
-0.75% -9.37% 23,769,479 25/04/2567
-2.04% -13.45% 9,074,134 25/04/2567
-1.23% 1.26% 23,319,933 24/04/2567
-0.76% -9.37% 28,622,711 25/04/2567
-1.19% 1.58% 265,724,747 24/04/2567
-1.63% - 16,905,554 24/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.72% 83,390,041 25/04/2567
0.16% -20.91% 491,674,971 24/04/2567
-8.50% -20.63% 46,661,801 24/04/2567
-0.77% -9.43% 17,101,465 25/04/2567
-4.89% 18.14% 1,590,779,790 24/04/2567
-1.66% - 4,391,055 24/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.77% -9.43% 26,120,885 25/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% -8.66% 95,912 25/04/2567
-0.65% -8.66% 714,964,327 24/04/2567
-0.65% -8.64% 50,903 25/04/2567
-0.65% -8.64% 287,033,136 25/04/2567
0.13% -0.13% 51,475,180 25/04/2567
-0.61% -7.60% 29,204,435 25/04/2567
-1.43% -12.76% 9,693,252 25/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.62% -7.86% 204,674,233 25/04/2567
0.06% 1.87% 131,471,778 25/04/2567
7.02% 11.58% 98,701,812 25/04/2567
7.02% 11.58% 2,684,915 25/04/2567
0.18% 1.74% 287,528,172 25/04/2567
0.18% 1.74% 15,945,089 25/04/2567
-8.60% -20.72% 14,524,157 24/04/2567
-0.58% -11.46% 98,766,024 25/04/2567
-4.62% 19.04% 1,792,792,978 24/04/2567
-4.62% 19.04% 27,975,255 24/04/2567
-9.88% 3.91% 114,058,816 24/04/2567
-1.30% -8.17% 614,469,713 25/04/2567
-1.30% -8.17% 8,580,717 25/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% -2.29% 28,864,991 22/04/2567
-2.55% 15.50% 70,457,594 24/04/2567
0.16% -20.91% 541,717,984 24/04/2567
-4.73% -12.57% 233,371,857 24/04/2567
0.64% -16.35% 102,291,447 23/04/2567
2.14% -8.53% 133,074,355 23/04/2567
-8.50% -20.63% 1,130,150,927 24/04/2567
-1.78% 8.37% 758,556,277 23/04/2567
-5.72% 22.05% 1,082,479,769 24/04/2567
-1.24% 4.95% 6,473,783 22/04/2567
1.13% 31.02% 20,322,676 24/04/2567
0.96% 29.92% - 24/04/2567
1.08% 30.33% 370,682,437 24/04/2567
1.08% 23.83% 13,507,154 24/04/2567
-0.18% 6.87% 33,768,840 23/04/2567
-0.20% 6.60% 8,365,126 23/04/2567
2.91% 25.88% 31,005,128 24/04/2567
-0.14% 15.63% 26,481,340 24/04/2567
2.89% 23.87% 37,672,135 24/04/2567
-0.18% 15.31% 5,476,270 24/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-2.85% -6.45% 63,011,307 24/04/2567
-4.66% 30.13% 48,058,076 24/04/2567
0.30% 4.19% 32,488,371 25/04/2567
-4.89% 18.13% - 24/04/2567
-4.89% 18.14% 8,561,193,555 24/04/2567
-5.31% 25.46% 102,292,684 24/04/2567
-9.60% 4.14% 493,157,385 24/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.03% -11.77% 12,072,821 25/04/2567
-0.57% -11.42% 366,318,457 25/04/2567
-5.96% -17.18% 116,193,969 23/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.32% -6.66% 163,415,680 24/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 923,969,814 25/04/2567
-0.82% -10.93% 3,494,355,140 25/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com