KFS100SSFX
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3992
-0.0415
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3472
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFS100SSFX 0.47% -0.09% 2.25% -0.34% -7.35% -2.43% - 2.45%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFS100SSFX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.01%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.47% - - -
2566 -2.69% -7.62% -1.22% -3.01%
2565 2.74% -5.19% 0.72% 5.73%
2564 8.98% -0.64% 1.65% 2.53%
2563 - - -10.32% 16.04%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.3992 10.3472 - 1,361,646,544
30/04/2567 10.4407 10.3885 - 1,367,069,074
29/04/2567 10.3923 10.3403 - 1,360,740,811
26/04/2567 10.3837 10.3318 - 1,359,613,004
25/04/2567 10.4169 10.3648 - 1,363,927,758
24/04/2567 10.3893 10.3374 - 1,360,319,152
23/04/2567 10.3543 10.3025 - 1,355,733,076
22/04/2567 10.2844 10.2330 - 1,346,573,337
19/04/2567 10.1403 10.0896 - 1,327,727,273
18/04/2567 10.3620 10.3102 - 1,356,750,034
17/04/2567 10.4184 10.3663 - 1,364,140,049
11/04/2567 10.6257 10.5726 - 1,391,286,145
10/04/2567 10.7303 10.6766 - 1,404,985,342
09/04/2567 10.6808 10.6274 - 1,398,690,951
05/04/2567 10.4625 10.4102 - 1,370,105,784
04/04/2567 10.4378 10.3856 - 1,366,876,331
03/04/2567 10.4438 10.3916 - 1,367,606,181
02/04/2567 10.4703 10.4179 - 1,371,086,689
01/04/2567 10.4614 10.4091 - 1,369,914,847
29/03/2567 10.4498 10.3976 - 1,368,403,149
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.2500 12/05/2566 23/05/2566
2 0.3000 13/05/2565 25/05/2565
1 0.3500 14/05/2564 25/05/2564
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง