KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 242 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% -2.19% 480,378,630 02/05/2567
0.84% -2.42% 1,320,062,218 02/05/2567
-0.21% -7.03% 2,151,168,489 02/05/2567
1.73% -1.17% 2,066,567,763 02/05/2567
0.84% -5.44% 7,448,456 02/05/2567
0.84% -5.44% 505,537,650 02/05/2567
-0.10% -7.07% 10,642,972 02/05/2567
-0.14% -8.43% 7,122,595 02/05/2567
0.83% -5.22% 474,142 02/05/2567
-0.09% -7.35% 189,208,455 02/05/2567
0.46% -6.23% 9,551,314,256 02/05/2567
0.81% -5.37% 934,781,940 02/05/2567
0.82% -5.37% 1,173,400,409 02/05/2567
0.86% -5.66% 65,056,126 02/05/2567
0.14% -3.84% 197,086,945 02/05/2567
1.53% -5.59% 455,849,183 02/05/2567
1.53% -5.59% 688,041,967 02/05/2567
0.47% -6.18% 730,527,109 02/05/2567
0.47% -6.18% 117,925 02/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.63% 18,583,147,316 02/05/2567
0.16% 1.62% 1,890,264,228 02/05/2567
0.10% 2.15% 125,449,759 02/05/2567
0.11% 2.16% 255,219,315 02/05/2567
0.17% 2.11% 45,536,114,212 02/05/2567
0.16% 2.11% 120,721,697 02/05/2567
0.18% 1.88% 54,992,309,058 02/05/2567
0.18% 1.88% 233,003 02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.16% 18,439,902,986 02/05/2567
-0.12% 2.32% 971,292,738 02/05/2567
-0.14% 2.16% 101,437,282 02/05/2567
-0.62% 1.62% 684,488,614 02/05/2567
-0.15% 1.80% 1,223,683,688 02/05/2567
-0.16% 1.81% 507,238,763 02/05/2567
-0.20% 1.73% 1,056,850,182 02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 1,745,450,506 02/05/2567
0.15% - 2,019,764,846 02/05/2567
0.14% - 2,637,205,590 02/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,675,190 02/05/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.22% - 2,323,763,745 02/05/2567
0.22% - 6,778,116,169 02/05/2567
0.24% - 3,042,195,120 02/05/2567
0.25% - 2,222,017,868 02/05/2567
0.18% - 2,257,093,998 02/05/2567
0.21% - 4,369,889,941 02/05/2567
0.08% - 3,047,145,154 02/05/2567
0.19% - 2,293,595,046 02/05/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.19% - 2,901,244,159 02/05/2567
0.19% - 5,667,819,814 02/05/2567
0.18% - 3,411,336,611 02/05/2567
0.21% - 3,950,930,988 02/05/2567
0.22% - 2,237,735,982 02/05/2567
0.24% - 5,124,564,451 02/05/2567
- - 5,746,168,774 02/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% 0.25% 71,164,179 29/04/2567
-1.67% 0.25% 68,465,684 29/04/2567
-1.26% 0.50% 175,681,456 29/04/2567
-1.26% 0.51% 88,644,189 29/04/2567
-0.89% 1.39% 387,539,182 29/04/2567
-0.89% 1.39% 49,144,293 29/04/2567
-1.34% 2.15% 2,814,204,776 30/04/2567
0.64% -8.55% 126,955,117 02/05/2567
0.55% -8.52% 904,528,650 02/05/2567
0.02% -1.87% 466,767,408 02/05/2567
-0.17% 0.04% 819,243,526 02/05/2567
0.22% 0.41% 226,257,636 02/05/2567
0.20% -0.45% 1,266,618,781 02/05/2567
0.32% -4.09% 149,616,209 02/05/2567
-0.33% 0.65% 784,760,563 02/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% - 6,586,937 29/04/2567
-1.22% - 5,283,594 29/04/2567
-0.86% - 7,088,115 29/04/2567
3.93% -13.67% 348,687,716 30/04/2567
-0.13% 2.16% 707,440,497 02/05/2567
0.16% 1.63% 448,690,890 02/05/2567
-3.19% -3.21% 62,908,136 30/04/2567
5.36% -14.75% 33,087,949 30/04/2567
-1.33% - 8,374,764 30/04/2567
-0.09% -8.29% 578,390,659 02/05/2567
-0.21% -7.10% 694,403,635 02/05/2567
-4.40% 7.41% 27,480,421 30/04/2567
-4.69% 2.51% 1,802,344,047 30/04/2567
-2.92% 24.01% 744,736,596 30/04/2567
-0.17% 0.04% 191,167,480 02/05/2567
-1.76% -1.96% 34,635,932 29/04/2567
-0.09% -7.35% 549,298,990 02/05/2567
-5.48% 30.36% 68,796,180 30/04/2567
-7.30% 4.52% 123,812,440 30/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -7.35% 1,361,646,544 02/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% -7.07% 3,680,791,783 02/05/2567
0.53% -6.07% 3,073,189,498 02/05/2567
0.34% -0.45% 707,250,517 02/05/2567
-0.03% -5.97% 4,536,994,741 02/05/2567
-0.03% -5.88% 4,734,365 02/05/2567
-0.14% -8.43% 20,104,557,885 02/05/2567
1.02% -2.00% 296,180,603 02/05/2567
0.82% -5.42% 1,923,871,767 02/05/2567
0.59% -3.74% 441,785,545 02/05/2567
1.56% -5.78% 1,607,452,656 02/05/2567
-0.04% -4.29% 622,945,944 02/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% - 20,960,445 29/04/2567
-1.21% - 14,548,627 29/04/2567
-0.89% - 25,045,631 29/04/2567
3.93% -13.66% 946,881,668 30/04/2567
-0.31% 1.90% 2,016,197,837 02/05/2567
0.19% 1.79% 9,332,727,889 02/05/2567
2.96% -9.43% 1,045,704,331 30/04/2567
-3.22% -2.98% 143,960,756 30/04/2567
5.46% -15.23% 92,064,641 30/04/2567
-1.31% - 14,875,879 30/04/2567
-0.10% -8.45% 7,805,291,984 02/05/2567
0.99% -2.15% 493,943,639 02/05/2567
0.82% -5.26% 1,567,665,429 02/05/2567
-4.37% 7.63% 60,021,335 30/04/2567
-2.67% 13.86% 498,771,863 30/04/2567
0.63% -8.48% 857,561,890 02/05/2567
-4.68% 2.65% 3,691,688,032 30/04/2567
-2.89% 24.35% 1,088,757,414 30/04/2567
5.15% 11.45% 1,296,439,190 02/05/2567
0.07% -1.68% 362,745,914 02/05/2567
-0.30% 1.36% 7,535,752,375 02/05/2567
-4.95% 40.29% 3,010,794,077 30/04/2567
-0.13% 0.07% 1,296,103,579 02/05/2567
-4.33% 1.21% 2,266,619,490 30/04/2567
3.61% 28.17% 396,909,984 30/04/2567
-1.81% -1.82% 61,455,839 29/04/2567
-5.03% 24.36% 221,169,200 30/04/2567
-0.93% 0.64% 1,233,749,854 02/05/2567
-0.16% 2.00% 5,054,295,603 02/05/2567
-0.09% -7.29% 3,964,387,384 02/05/2567
-1.46% 1.83% 1,030,996,881 30/04/2567
1.50% -5.56% 591,134,810 02/05/2567
0.37% -3.62% 141,335,933 02/05/2567
0.65% -8.52% 2,202,303,055 02/05/2567
-5.61% 30.38% 142,878,760 30/04/2567
-7.33% 4.47% 334,437,359 30/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.89% -13.47% 6,825,360,882 30/04/2567
3.89% -13.46% 22,383,970 30/04/2567
-0.82% -1.26% 486,308,841 30/04/2567
-0.38% 3.18% 494,927,563 30/04/2567
-0.38% 3.18% 654,735,907 30/04/2567
4.76% 3.60% 62,567,916 30/04/2567
8.19% -6.55% 631,445,028 02/05/2567
-1.91% 2.04% 1,285,029,307 30/04/2567
-1.91% 2.04% 530,308 30/04/2567
-3.25% -3.08% 348,970,012 30/04/2567
-3.25% -3.08% 320,954 30/04/2567
5.59% -15.23% 1,227,178,707 30/04/2567
5.59% -15.23% 126,120,566 30/04/2567
2.12% - 123,522,553 02/05/2567
2.12% - 1,520,822 02/05/2567
-1.49% 1.90% 11,267,296,131 30/04/2567
-3.81% 35.70% 625,536,621 30/04/2567
-3.81% 35.70% 135,536 30/04/2567
-1.46% 2.01% 315,239,368 30/04/2567
-1.46% 2.01% 5,975,063 30/04/2567
-1.87% 7.97% 56,489,819 30/04/2567
-4.40% 7.52% 1,197,454,115 30/04/2567
-4.40% 7.52% 27,019,091 30/04/2567
-2.01% 18.11% 899,720,345 30/04/2567
0.13% - 2,096,277,215 02/05/2567
-4.61% 2.66% 3,956,354,971 30/04/2567
-4.61% -4.09% 2,816,229,871 30/04/2567
-4.61% 2.66% 149,895,991 30/04/2567
-4.61% -2.83% 1,932 30/04/2567
-2.34% 4.21% 642,375,419 30/04/2567
-2.34% 3.16% 347,133,640 30/04/2567
-2.34% -5.19% 102,460 30/04/2567
-2.96% 24.06% 2,251,717,944 30/04/2567
-2.95% 24.07% 30,047,821 30/04/2567
-3.92% - 819,644,735 30/04/2567
-3.92% - 10,350,414 30/04/2567
- - - 02/05/2567
- - - 02/05/2567
3.36% -1.97% 53,767,232 29/04/2567
-2.47% 12.50% 674,548,381 30/04/2567
-2.46% 12.52% 120,774 30/04/2567
-4.78% 39.69% 1,396,953,955 30/04/2567
-4.78% 39.76% 311,883 30/04/2567
2.53% 9.92% 523,663,020 30/04/2567
2.53% 9.92% 10,123,273 30/04/2567
2.99% -9.65% 1,018,650,540 30/04/2567
-2.24% 13.52% 861,754,480 30/04/2567
-2.24% 7.36% 3,626,227,731 30/04/2567
-3.30% 9.83% 2,795,801,367 30/04/2567
-3.30% 9.83% 21,614,792 30/04/2567
-4.39% 1.14% 1,991,607,452 30/04/2567
-4.39% -5.24% 143,637,268 30/04/2567
-4.39% 1.14% 99,133,924 30/04/2567
-5.04% 17.87% 1,480,685,028 30/04/2567
-5.15% 7.44% 99,319,058 30/04/2567
-4.66% 35.68% 3,748,581,385 30/04/2567
-4.67% 35.71% 8,624,648 30/04/2567
-1.93% 2.19% 988,585,295 30/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-1.76% -1.10% 1,554,651,161 29/04/2567
-1.76% -1.10% 53,612,594 29/04/2567
-8.71% 18.71% 275,106,154 30/04/2567
-8.72% 18.74% 369,435 30/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-4.76% 34.46% 320,374,765 02/05/2567
-4.75% 59.58% 7,591,004 02/05/2567
-1.70% 17.91% 218,463,621 30/04/2567
-1.76% 17.78% 365,341,709 30/04/2567
-1.70% 18.02% 2,974,185 30/04/2567
-2.25% 17.44% 34,652,470 30/04/2567
-1.35% -0.20% 46,657,124 30/04/2567
-1.35% -0.20% 179,274,174 30/04/2567
-2.53% - 129,918,312 30/04/2567
-2.53% - 17,750 30/04/2567
-3.64% 8.62% 361,140,557 30/04/2567
-1.84% 5.06% 344,512,759 30/04/2567
0.63% - 3,519,790,732 30/04/2567
0.63% - 197,287,328 30/04/2567
-1.47% 1.76% 885,526,812 30/04/2567
-4.66% 1.86% 43,178,627 30/04/2567
-2.11% -3.45% 1,027,025,293 30/04/2567
-2.11% -4.52% 294,673 30/04/2567
-5.51% 27.64% 2,582,994,198 30/04/2567
-5.51% 27.67% 1,893 30/04/2567
-2.67% 19.15% 1,186,042,846 30/04/2567
-2.67% 19.15% 23,025,372 30/04/2567
-7.60% 4.83% 2,274,874,489 30/04/2567
-7.60% 4.83% 443,397,581 30/04/2567
-2.41% - 36,643,350 30/04/2567
-2.41% - 22,840,004 30/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.13% -3.03% 252,512,042 30/04/2567
-4.13% -3.03% 176,259,361 30/04/2567
-4.13% -3.03% 21,420,157 30/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.02% 24.02% 864,358,362 02/05/2567
5.28% 11.04% 256,850,068 02/05/2567
1.17% 6.20% 362,595,578 30/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com