KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% -5.96% 473,887,542 17/04/2567
-1.79% -6.43% 1,287,451,386 17/04/2567
-0.45% -11.08% 2,134,477,471 17/04/2567
0.11% -5.28% 2,021,792,145 17/04/2567
-2.20% -9.84% 7,456,750 17/04/2567
-2.20% -9.84% 502,096,909 17/04/2567
-0.47% -11.07% 10,437,824 17/04/2567
-1.07% -10.95% 7,124,491 17/04/2567
-2.21% -9.64% 463,549 17/04/2567
-0.66% -11.71% 185,407,665 17/04/2567
-1.86% -10.10% 9,461,887,118 17/04/2567
-2.21% -9.71% 919,440,492 17/04/2567
-2.21% -9.74% 1,159,384,983 17/04/2567
-1.44% -9.67% 63,929,816 17/04/2567
-2.00% -9.40% 219,121,860 17/04/2567
-1.18% -10.34% 440,168,459 17/04/2567
-1.18% -10.34% 676,275,059 17/04/2567
-1.87% -9.99% 723,518,754 17/04/2567
-1.87% -10.00% 116,494 17/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.60% 23,857,553,529 17/04/2567
0.15% 1.59% 1,883,833,233 17/04/2567
0.03% 2.06% 126,935,265 17/04/2567
0.03% 2.07% 260,900,162 17/04/2567
0.15% 2.05% 46,604,662,096 17/04/2567
0.15% 2.05% 118,258,137 17/04/2567
0.18% 1.83% 51,847,794,179 17/04/2567
0.18% 1.84% 431,151 17/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 2.06% 18,554,994,543 17/04/2567
-0.11% 2.22% 973,209,730 17/04/2567
-0.12% 2.06% 106,724,855 17/04/2567
-0.52% 1.48% 702,360,086 17/04/2567
-0.21% 1.67% 1,223,880,897 17/04/2567
-0.23% 1.66% 507,142,922 17/04/2567
-0.20% 1.63% 1,069,313,156 17/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 1,742,529,253 17/04/2567
0.03% - 2,016,361,147 17/04/2567
0.08% - 2,633,432,894 17/04/2567
-0.02% -0.02% 2,993,320,432 17/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.06% - 2,318,362,917 17/04/2567
0.07% - 6,762,557,449 17/04/2567
0.11% - 3,036,730,985 17/04/2567
0.11% - 2,217,795,123 17/04/2567
0.05% - 2,252,707,848 17/04/2567
0.20% - 4,366,301,176 17/04/2567
0.15% - 3,048,598,839 17/04/2567
0.18% - 2,291,568,258 17/04/2567
0.15% - 3,241,391,079 17/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.16% - 3,600,294,587 17/04/2567
0.16% - 2,898,043,054 17/04/2567
0.15% - 5,661,563,501 17/04/2567
0.13% - 3,407,539,818 17/04/2567
0.16% - 3,947,016,327 17/04/2567
0.16% - 2,235,206,079 17/04/2567
0.16% - 5,118,050,947 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 1.23% 71,822,585 10/04/2567
-0.23% 1.23% 66,848,375 10/04/2567
0.12% 1.55% 179,284,811 10/04/2567
0.12% 1.56% 90,987,074 10/04/2567
0.34% 2.46% 401,194,699 10/04/2567
0.34% 2.46% 47,890,887 10/04/2567
-1.05% 2.52% 2,873,819,379 11/04/2567
-1.51% -11.66% 124,662,382 17/04/2567
-1.57% -11.58% 881,989,686 17/04/2567
-0.62% -2.95% 465,816,632 17/04/2567
-0.45% -0.52% 820,282,552 17/04/2567
0.35% 0.04% 225,090,718 17/04/2567
0.30% -1.00% 1,260,633,093 17/04/2567
-0.75% -5.89% 149,073,994 17/04/2567
-0.44% 0.32% 796,127,453 17/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% - 6,605,378 10/04/2567
0.09% - 5,274,835 10/04/2567
0.31% - 6,973,873 10/04/2567
-0.30% -18.08% 329,771,894 11/04/2567
-0.13% 2.06% 699,992,146 17/04/2567
0.16% 1.59% 442,416,380 17/04/2567
-2.85% -1.43% 63,525,036 11/04/2567
1.88% -21.90% 32,568,194 11/04/2567
-1.05% - 8,379,687 11/04/2567
-1.03% -10.69% 575,062,461 17/04/2567
-0.46% -11.15% 694,966,241 17/04/2567
-3.25% 8.86% 28,693,094 11/04/2567
-4.44% 6.13% 1,826,564,246 11/04/2567
-0.33% 24.95% 758,242,736 11/04/2567
-0.45% -0.52% 190,715,446 17/04/2567
-0.85% -0.32% 34,530,089 10/04/2567
-0.66% -11.71% 548,257,448 17/04/2567
1.04% 33.86% 70,418,178 11/04/2567
-1.29% 6.50% 127,904,842 11/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.66% -11.71% 1,364,140,049 17/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% -11.07% 3,698,704,526 17/04/2567
-1.72% -9.45% 3,064,612,163 17/04/2567
-1.55% -4.61% 701,767,839 17/04/2567
-0.68% -7.88% 4,553,869,894 17/04/2567
-0.68% -7.80% 4,728,927 17/04/2567
-1.07% -10.95% 20,177,054,724 17/04/2567
-1.65% -5.92% 291,940,871 17/04/2567
-2.21% -9.83% 1,901,366,609 17/04/2567
-1.52% -6.77% 435,133,573 17/04/2567
-1.18% -10.51% 1,585,871,382 17/04/2567
-2.00% -9.73% 625,783,978 17/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% - 19,769,066 10/04/2567
0.09% - 18,463,411 10/04/2567
0.30% - 24,674,161 10/04/2567
-0.30% -18.08% 903,770,292 11/04/2567
-0.30% 1.82% 1,988,806,447 17/04/2567
0.18% 1.75% 9,183,506,098 17/04/2567
1.74% -13.24% 1,016,453,406 11/04/2567
-2.89% -1.17% 145,131,040 11/04/2567
1.67% -22.43% 89,115,595 11/04/2567
-1.07% - 15,084,638 11/04/2567
-1.01% -10.94% 7,806,898,279 17/04/2567
-1.54% -6.02% 487,780,698 17/04/2567
-2.19% -9.58% 1,544,439,215 17/04/2567
-3.23% 9.07% 61,319,775 11/04/2567
-0.88% 17.83% 511,491,996 11/04/2567
-1.49% -11.53% 843,709,626 17/04/2567
-4.46% 6.27% 3,745,650,193 11/04/2567
-0.28% 25.22% 1,113,196,541 11/04/2567
10.18% 13.92% 1,345,192,048 17/04/2567
-0.54% -2.71% 361,317,926 17/04/2567
-0.25% 1.32% 7,510,060,131 17/04/2567
-4.07% 45.01% 3,146,073,639 11/04/2567
-0.40% -0.47% 1,299,708,882 17/04/2567
-3.61% 1.42% 2,270,553,427 11/04/2567
1.39% 30.06% 387,420,402 11/04/2567
-0.83% -0.13% 60,889,665 10/04/2567
-0.73% 34.49% 224,749,334 11/04/2567
-0.79% 0.52% 1,236,019,259 17/04/2567
-0.18% 1.89% 5,001,611,339 17/04/2567
-0.67% -11.65% 3,949,958,710 17/04/2567
-0.90% 2.31% 1,038,052,029 11/04/2567
-1.16% -10.24% 580,526,161 17/04/2567
-0.81% -5.32% 140,294,325 17/04/2567
-1.51% -11.59% 2,175,683,863 17/04/2567
1.07% 33.97% 146,909,598 11/04/2567
-1.33% 6.50% 346,036,432 11/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% -17.86% 6,532,386,003 11/04/2567
-0.31% -17.86% 21,334,092 11/04/2567
1.04% -2.22% 491,688,448 11/04/2567
1.16% 3.16% 499,732,806 11/04/2567
1.16% 3.16% 652,648,983 11/04/2567
4.24% -1.97% 61,109,063 11/04/2567
-1.47% -18.84% 576,563,881 17/04/2567
-0.83% 2.72% 1,298,878,266 11/04/2567
-0.83% 2.72% 532,291 11/04/2567
-2.93% -1.28% 353,045,357 11/04/2567
-2.93% -1.28% 323,195 11/04/2567
1.88% -22.64% 1,219,615,452 11/04/2567
1.88% -22.64% 123,243,209 11/04/2567
-1.43% - 134,279,546 17/04/2567
-1.43% - 1,269,594 17/04/2567
-0.88% 2.39% 11,224,315,115 11/04/2567
-3.52% 38.07% 645,715,986 11/04/2567
-3.52% 38.06% 139,408 11/04/2567
-0.99% 2.32% 317,603,015 11/04/2567
-0.99% 2.32% 6,001,655 11/04/2567
1.94% 11.92% 57,568,891 11/04/2567
-3.26% 9.00% 1,261,514,684 11/04/2567
-3.26% 9.00% 27,690,331 11/04/2567
0.14% 22.02% 898,488,695 11/04/2567
- - 2,093,365,920 17/04/2567
-4.39% 6.28% 4,022,401,278 11/04/2567
-10.66% -0.70% 2,832,279,470 11/04/2567
-4.39% 6.28% 167,157,536 11/04/2567
-9.51% 0.67% 1,961 11/04/2567
-2.29% 5.50% 641,357,118 11/04/2567
-2.29% 4.45% 343,084,919 11/04/2567
-2.29% -4.01% 102,033 11/04/2567
-0.35% 25.01% 2,320,121,076 11/04/2567
-0.35% 25.01% 23,290,503 11/04/2567
- - 810,132,349 11/04/2567
- - 10,686,986 11/04/2567
0.49% -4.83% 52,677,622 10/04/2567
-1.33% 14.51% 701,057,002 11/04/2567
-1.33% 14.53% 122,176 11/04/2567
-3.89% 44.21% 1,357,022,332 11/04/2567
-3.89% 44.28% 322,603 11/04/2567
5.39% 8.84% 531,982,498 11/04/2567
5.39% 8.85% 10,299,134 11/04/2567
1.72% -13.43% 986,989,817 11/04/2567
-1.07% 11.05% 879,721,478 11/04/2567
-6.44% 5.02% 3,582,027,119 11/04/2567
-1.74% 13.89% 2,924,059,919 11/04/2567
-1.74% 13.89% 21,743,854 11/04/2567
-3.67% 1.36% 2,003,640,554 11/04/2567
-9.75% -5.04% 143,347,546 11/04/2567
-3.67% 1.36% 93,688,415 11/04/2567
-5.95% 27.61% 1,481,086,497 11/04/2567
-2.19% 8.96% 107,687,093 11/04/2567
-3.57% 39.65% 3,888,008,071 11/04/2567
-3.56% 39.68% 12,183,892 11/04/2567
-0.77% 2.88% 1,002,938,657 11/04/2567
1.21% 29.96% 561,696,926 11/04/2567
-0.84% 0.52% 1,552,205,144 10/04/2567
-0.84% 0.52% 53,185,670 10/04/2567
-5.41% 15.99% 299,369,400 11/04/2567
-5.42% 16.03% 405,449 11/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-0.95% 34.46% 304,996,000 17/04/2567
-0.95% 59.59% 7,531,076 17/04/2567
0.02% 24.64% 211,505,391 11/04/2567
-0.15% 24.54% 371,455,576 11/04/2567
0.03% 24.75% 2,987,969 11/04/2567
2.39% 22.90% 35,847,151 11/04/2567
-0.95% -0.35% 46,946,216 11/04/2567
-0.95% -0.35% 182,188,868 11/04/2567
-0.34% - 155,368,282 11/04/2567
-0.34% - 18,605 11/04/2567
-1.35% 9.52% 372,328,849 11/04/2567
0.07% 6.64% 346,231,876 11/04/2567
1.71% - 3,203,123,927 11/04/2567
1.71% - 221,272,845 11/04/2567
-0.89% 2.24% 885,873,746 11/04/2567
-1.73% 4.67% 43,912,312 11/04/2567
-2.18% -3.22% 1,039,633,032 11/04/2567
-2.18% -4.29% 296,486 11/04/2567
0.68% 31.04% 2,160,647,453 11/04/2567
0.69% 31.07% 1,943 11/04/2567
0.47% 21.67% 1,200,931,966 11/04/2567
0.47% 21.67% 39,701,532 11/04/2567
-1.34% 6.94% 2,392,140,372 11/04/2567
-1.34% 6.94% 458,664,384 11/04/2567
0.08% - 40,721,812 11/04/2567
0.08% - 25,710,272 11/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.06% -1.09% 253,701,996 11/04/2567
-2.06% -1.09% 179,786,721 11/04/2567
-2.06% -1.09% 23,153,897 11/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.52% 24.80% 861,563,666 17/04/2567
10.31% 13.67% 218,907,673 17/04/2567
9.18% 5.47% 360,487,637 11/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -0.24% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com