KFMTFI-D
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9947
0.0001
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9947
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9948
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFMTFI-D 0.00 -0.18% 0.26% 1.78% 1.68% 1.13% 1.46% 2.82%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFMTFI-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.47%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.71%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.56%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.21%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.76% - - -
2566 0.29% -1.59% -0.14% 1.31%
2565 -0.08% -0.55% 0.03% 1.31%
2564 -0.28% 0.84% -0.10% 0.10%
2563 0.36% 0.13% 0.14% 0.76%
2562 0.43% 0.83% 1.26% 0.65%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 9.9947 9.9947 9.9948 506,608,533
25/04/2567 9.9946 9.9946 9.9947 506,649,698
24/04/2567 9.9974 9.9974 9.9975 506,987,221
23/04/2567 9.9989 9.9989 9.9990 507,086,114
22/04/2567 9.9961 9.9961 9.9962 506,944,961
19/04/2567 9.9961 9.9961 9.9962 507,414,111
18/04/2567 9.9957 9.9957 9.9958 507,623,551
17/04/2567 9.9865 9.9865 9.9866 507,142,922
11/04/2567 9.9885 9.9885 9.9886 507,123,652
10/04/2567 10.0041 10.0041 10.0042 507,789,914
09/04/2567 10.0121 10.0121 10.0122 507,944,203
05/04/2567 10.0167 10.0167 10.0168 508,156,403
04/04/2567 10.0156 10.0156 10.0157 508,091,769
03/04/2567 10.0149 10.0149 10.0150 508,019,693
02/04/2567 10.0161 10.0161 10.0162 508,396,094
01/04/2567 10.0178 10.0178 10.0179 508,477,440
29/03/2567 10.0177 10.0177 10.0178 508,468,109
28/03/2567 10.0166 10.0166 10.0167 508,351,901
27/03/2567 10.0142 10.0142 10.0143 508,215,534
26/03/2567 10.0126 10.0126 10.0127 508,142,392
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.3350
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
37 0.1600 12/05/2566 23/05/2566
36 0.0700 08/11/2564 17/11/2564
35 0.1000 14/05/2563 25/05/2563
34 0.4500 08/11/2562 19/11/2562
33 0.1000 14/05/2562 24/05/2562
32 0.0900 12/03/2561 21/03/2561
31 0.1300 27/09/2560 06/10/2560
30 0.0450 27/09/2559 06/10/2559
29 0.1100 11/03/2559 22/03/2559
28 0.2200 28/09/2558 07/10/2558
  Total Records : 37
1234
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง