KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.02% -5.39% 473,805,443 23/04/2567
-2.12% -5.80% 1,290,502,155 23/04/2567
-1.87% -9.83% 2,146,837,224 23/04/2567
-0.63% -5.04% 2,069,890,572 23/04/2567
-1.96% -8.34% 7,417,533 23/04/2567
-1.96% -8.33% 501,954,836 23/04/2567
-1.80% -9.82% 10,577,653 23/04/2567
-2.16% -10.64% 7,067,394 23/04/2567
-1.95% -8.11% 469,563 23/04/2567
-1.92% -10.50% 187,653,626 23/04/2567
-1.94% -8.96% 9,489,286,539 23/04/2567
-1.94% -8.23% 924,931,187 23/04/2567
-1.95% -8.25% 1,163,956,537 23/04/2567
-2.74% -8.96% 64,036,795 23/04/2567
-2.66% -7.99% 198,612,478 23/04/2567
-0.92% -8.60% 443,588,096 23/04/2567
-0.93% -8.60% 683,297,116 23/04/2567
-1.91% -8.89% 727,111,230 23/04/2567
-1.91% -8.89% 116,890 23/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.61% 18,933,915,376 23/04/2567
0.15% 1.60% 1,910,136,961 23/04/2567
0.06% 2.10% 126,325,965 23/04/2567
0.06% 2.11% 254,995,726 23/04/2567
0.15% 2.08% 45,183,043,265 23/04/2567
0.15% 2.08% 118,612,687 23/04/2567
0.17% 1.85% 55,800,998,454 23/04/2567
0.17% 1.85% 230,096 23/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 2.14% 18,355,666,698 23/04/2567
-0.02% 2.30% 970,657,306 23/04/2567
-0.03% 2.14% 106,960,022 23/04/2567
-0.40% 1.55% 695,838,434 23/04/2567
-0.12% 1.74% 1,223,555,313 23/04/2567
-0.15% 1.72% 507,086,114 23/04/2567
-0.14% 1.70% 1,071,245,109 23/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,127,156 23/04/2567
0.11% - 2,017,255,744 23/04/2567
0.12% - 2,633,949,466 23/04/2567
-0.07% -0.07% 2,991,814,339 23/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,320,841,692 23/04/2567
0.17% - 6,769,108,963 23/04/2567
0.22% - 3,038,897,966 23/04/2567
0.21% - 2,219,186,485 23/04/2567
0.15% - 2,254,247,627 23/04/2567
0.14% - 4,366,495,138 23/04/2567
0.03% - 3,045,321,386 23/04/2567
0.20% - 2,292,595,586 23/04/2567
0.15% - 3,242,544,184 23/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.15% - 3,602,529,750 23/04/2567
0.16% - 2,899,389,951 23/04/2567
0.16% - 5,664,195,791 23/04/2567
0.15% - 3,409,137,265 23/04/2567
0.17% - 3,948,559,022 23/04/2567
0.18% - 2,236,186,812 23/04/2567
0.18% - 5,120,497,978 23/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% -2.18% 70,097,278 19/04/2567
-2.32% -2.17% 64,751,393 19/04/2567
-1.69% -1.05% 175,586,767 19/04/2567
-1.69% -1.05% 85,372,278 19/04/2567
-1.10% 0.44% 390,484,384 19/04/2567
-1.10% 0.44% 47,060,195 19/04/2567
-1.53% 1.23% 2,804,478,805 22/04/2567
-1.99% -10.99% 125,192,602 23/04/2567
-2.07% -10.89% 898,581,123 23/04/2567
-0.58% -2.48% 466,898,410 23/04/2567
-0.36% -0.25% 821,086,083 23/04/2567
0.15% 0.11% 224,601,382 23/04/2567
-0.01% -0.93% 1,256,962,964 23/04/2567
-0.81% -5.14% 149,178,992 23/04/2567
-0.34% 0.47% 788,487,666 23/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.24% - 6,455,135 19/04/2567
-1.62% - 5,189,586 19/04/2567
-1.06% - 6,875,823 19/04/2567
-0.12% -17.75% 336,874,629 22/04/2567
-0.03% 2.14% 703,751,692 23/04/2567
0.15% 1.60% 444,774,819 23/04/2567
-4.67% -7.54% 61,034,531 22/04/2567
-5.63% -24.16% 31,441,177 22/04/2567
-1.58% - 8,192,713 22/04/2567
-2.00% -10.34% 574,119,320 23/04/2567
-1.87% -9.90% 692,810,267 23/04/2567
-6.71% 3.15% 27,242,513 22/04/2567
-4.99% 2.34% 1,796,170,965 22/04/2567
-4.24% 17.02% 705,809,488 22/04/2567
-0.36% -0.25% 190,839,547 23/04/2567
-3.76% -4.39% 33,951,052 19/04/2567
-1.92% -10.50% 546,197,740 23/04/2567
-4.81% 22.31% 64,646,594 22/04/2567
-8.43% 0.19% 119,099,432 22/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.92% -10.50% 1,355,733,076 23/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.80% -9.82% 3,670,952,460 23/04/2567
-2.02% -8.87% 3,051,743,038 23/04/2567
-2.09% -3.59% 702,123,854 23/04/2567
-1.47% -7.64% 4,531,082,115 23/04/2567
-1.47% -7.56% 4,712,568 23/04/2567
-2.16% -10.64% 20,033,596,194 23/04/2567
-1.99% -5.37% 291,768,474 23/04/2567
-1.96% -8.30% 1,909,037,676 23/04/2567
-1.30% -5.72% 439,872,444 23/04/2567
-0.90% -8.77% 1,598,370,649 23/04/2567
-2.85% -8.46% 622,211,939 23/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.02% - 20,319,015 19/04/2567
-1.62% - 14,384,062 19/04/2567
-1.09% - 24,294,640 19/04/2567
-0.13% -17.74% 914,454,941 22/04/2567
-0.21% 1.91% 2,004,020,155 23/04/2567
0.18% 1.77% 9,208,805,229 23/04/2567
-4.04% -17.57% 974,753,210 22/04/2567
-4.73% -7.36% 139,213,924 22/04/2567
-5.63% -24.65% 85,437,851 22/04/2567
-1.54% - 14,518,207 22/04/2567
-2.10% -10.63% 7,766,515,553 23/04/2567
-1.86% -5.49% 487,178,198 23/04/2567
-1.91% -8.10% 1,553,528,070 23/04/2567
-6.67% 3.40% 59,159,311 22/04/2567
-3.68% 10.15% 492,947,311 22/04/2567
-1.98% -10.88% 845,685,432 23/04/2567
-4.99% 2.47% 3,681,565,122 22/04/2567
-4.21% 17.34% 1,034,450,467 22/04/2567
8.61% 13.47% 1,304,107,989 23/04/2567
-0.50% -2.26% 361,578,114 23/04/2567
-0.18% 1.39% 7,501,915,016 23/04/2567
-5.24% 35.43% 2,865,563,004 22/04/2567
-0.31% -0.20% 1,297,035,512 23/04/2567
-3.99% -1.88% 2,215,660,048 22/04/2567
2.60% 27.48% 379,151,661 22/04/2567
-3.83% -4.29% 60,213,381 19/04/2567
-6.26% 21.69% 213,211,742 22/04/2567
-0.66% 0.67% 1,236,378,707 23/04/2567
-0.12% 1.94% 5,008,844,673 23/04/2567
-1.92% -10.44% 3,946,872,915 23/04/2567
-1.28% 1.80% 1,032,028,595 22/04/2567
-0.91% -8.52% 586,799,143 23/04/2567
-0.75% -4.62% 140,378,596 23/04/2567
-1.99% -10.94% 2,174,321,165 23/04/2567
-4.82% 22.35% 132,178,108 22/04/2567
-8.49% 0.13% 320,049,227 22/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% -17.54% 6,637,087,443 22/04/2567
-0.15% -17.54% 21,699,124 22/04/2567
-0.27% -2.05% 487,518,549 22/04/2567
-1.25% 0.00% 487,407,972 22/04/2567
-1.25% 0.00% 637,647,876 22/04/2567
1.39% -3.73% 58,791,446 22/04/2567
1.05% -14.12% 596,328,052 23/04/2567
-1.93% 0.84% 1,281,566,295 22/04/2567
-1.93% 0.84% 525,412 22/04/2567
-4.80% -7.47% 339,392,786 22/04/2567
-4.80% -7.47% 310,708 22/04/2567
-5.79% -24.94% 1,180,233,065 22/04/2567
-5.78% -24.93% 119,363,834 22/04/2567
-0.43% - 127,932,835 23/04/2567
-0.43% - 1,266,883 23/04/2567
-1.27% 1.88% 11,192,665,525 22/04/2567
-6.09% 26.35% 545,560,979 22/04/2567
-6.09% 26.35% 129,186 22/04/2567
-1.27% 1.89% 315,516,561 22/04/2567
-1.27% 1.89% 5,980,225 22/04/2567
-0.86% 4.69% 54,778,160 22/04/2567
-6.69% 3.26% 1,210,197,327 22/04/2567
-6.69% 3.26% 26,886,374 22/04/2567
-3.41% 13.21% 873,850,146 22/04/2567
- - 2,093,543,516 23/04/2567
-4.94% 2.47% 3,915,071,867 22/04/2567
-4.94% -4.26% 2,762,648,892 22/04/2567
-4.94% 2.47% 154,548,306 22/04/2567
-4.94% -3.00% 1,928 22/04/2567
-3.36% 2.81% 628,914,952 22/04/2567
-3.36% 1.78% 343,371,869 22/04/2567
-3.36% -6.46% 101,538 22/04/2567
-4.24% 17.13% 2,108,762,001 22/04/2567
-4.24% 17.13% 27,875,412 22/04/2567
- - 732,422,107 22/04/2567
- - 10,224,112 22/04/2567
2.21% -1.08% 53,455,153 19/04/2567
-2.70% 9.74% 660,862,972 22/04/2567
-2.71% 9.74% 117,584 22/04/2567
-5.20% 34.65% 1,212,434,672 22/04/2567
-5.20% 34.71% 296,532 22/04/2567
1.69% 2.95% 504,128,959 22/04/2567
1.69% 2.95% 9,848,793 22/04/2567
-3.99% -17.72% 952,021,001 22/04/2567
-1.62% 8.43% 837,057,349 22/04/2567
-1.62% 2.54% 3,538,507,402 22/04/2567
-3.90% 7.14% 2,805,489,739 22/04/2567
-3.90% 7.13% 21,092,672 22/04/2567
-4.04% -1.90% 1,951,558,392 22/04/2567
-4.04% -8.09% 140,217,449 22/04/2567
-4.04% -1.90% 96,969,869 22/04/2567
-6.20% 15.48% 1,423,477,378 22/04/2567
-4.84% 3.45% 97,444,084 22/04/2567
-4.51% 30.38% 3,531,366,116 22/04/2567
-4.50% 30.41% 8,250,318 22/04/2567
-1.92% 1.01% 981,640,496 22/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-3.75% -3.61% 1,532,633,215 19/04/2567
-3.75% -3.61% 52,559,823 19/04/2567
-12.35% 2.65% 261,545,939 22/04/2567
-12.35% 2.67% 360,400 22/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-7.37% 32.52% 287,446,735 23/04/2567
-7.37% 57.28% 7,461,071 23/04/2567
-2.73% 16.62% 211,027,721 22/04/2567
-2.87% 16.49% 362,374,203 22/04/2567
-2.72% 16.72% 2,916,394 22/04/2567
-2.99% 15.11% 34,646,565 22/04/2567
-1.64% -1.24% 46,652,832 22/04/2567
-1.64% -1.24% 181,027,410 22/04/2567
-5.60% - 133,508,542 22/04/2567
-5.60% - 17,519 22/04/2567
-5.82% 0.22% 345,743,692 22/04/2567
-1.71% 4.10% 342,606,317 22/04/2567
1.10% - 3,338,379,939 22/04/2567
1.10% - 233,465,281 22/04/2567
-1.27% 1.74% 879,963,238 22/04/2567
-4.26% -0.87% 42,545,601 22/04/2567
-1.81% -3.07% 1,022,248,579 22/04/2567
-1.81% -4.15% 295,286 22/04/2567
-4.76% 19.87% 2,005,522,970 22/04/2567
-4.76% 19.90% 1,787 22/04/2567
-4.27% 15.97% 1,154,849,056 22/04/2567
-4.27% 15.97% 22,931,761 22/04/2567
-8.80% 0.32% 2,211,355,199 22/04/2567
-8.80% 0.32% 426,864,010 22/04/2567
-4.20% - 32,754,409 22/04/2567
-4.20% - 19,849,437 22/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.60% -4.55% 246,723,540 22/04/2567
-3.60% -4.55% 175,115,216 22/04/2567
-3.60% -4.55% 21,343,407 22/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.22% 25.07% 856,595,575 23/04/2567
8.75% 13.10% 239,054,616 23/04/2567
0.49% 2.95% 359,038,610 22/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com