KFAFIX-I
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6123
0.0059
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6123
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6124
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFAFIX-I 0.05% -0.05% 0.46% 1.80% 2.22% - - 2.27%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFAFIX-I
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.90%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.87% - - -
2566 0.52% 0.09% 0.01% 1.27%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 11.6123 11.6123 11.6124 101,794,086
03/05/2567 11.6064 11.6064 11.6065 101,722,899
02/05/2567 11.6033 11.6033 11.6034 101,437,282
30/04/2567 11.5975 11.5975 11.5976 101,386,232
29/04/2567 11.5978 11.5978 11.5979 101,386,049
26/04/2567 11.5956 11.5956 11.5957 106,622,856
25/04/2567 11.5965 11.5965 11.5966 106,631,437
24/04/2567 11.6007 11.6007 11.6008 106,954,407
23/04/2567 11.6013 11.6013 11.6014 106,960,022
22/04/2567 11.5986 11.5986 11.5987 106,935,266
19/04/2567 11.5986 11.5986 11.5987 106,915,001
18/04/2567 11.5981 11.5981 11.5982 106,910,794
17/04/2567 11.5855 11.5855 11.5856 106,724,855
11/04/2567 11.5872 11.5872 11.5873 108,814,420
10/04/2567 11.6049 11.6049 11.6050 108,981,158
09/04/2567 11.6127 11.6127 11.6128 109,053,774
05/04/2567 11.6184 11.6184 11.6185 109,057,240
04/04/2567 11.6158 11.6158 11.6159 109,033,179
03/04/2567 11.6120 11.6120 11.6121 108,981,483
02/04/2567 11.6143 11.6143 11.6144 115,526,791
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง