KFHHCARE-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8298
0.0799
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8298
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9923
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFHHCARE-D -0.42% -1.69% -5.34% 6.07% -6.36% -3.06% 5.02% 4.48%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFHHCARE-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.16%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.51%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.65%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.13% - - -
2566 -1.86% 0.69% -4.91% 5.18%
2565 -2.07% -10.46% -2.01% 4.14%
2564 -1.33% 8.20% -3.93% 3.88%
2563 -10.85% 14.90% 7.57% 9.18%
2562 - -0.25% -3.40% 14.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.8298 10.8298 10.9923 144,089,030
02/05/2567 10.7499 10.7499 10.9112 143,030,756
30/04/2567 10.7957 10.7957 10.9577 143,637,268
29/04/2567 10.7433 10.7433 10.9045 142,902,850
26/04/2567 10.6930 10.6930 10.8535 141,899,893
25/04/2567 10.6991 10.6991 10.8597 142,090,253
24/04/2567 10.7720 10.7720 10.9337 143,024,431
23/04/2567 10.7589 10.7589 10.9204 142,850,949
22/04/2567 10.5609 10.5609 10.7194 140,217,449
19/04/2567 10.5865 10.5865 10.7454 140,535,660
18/04/2567 10.5635 10.5635 10.7221 140,210,407
17/04/2567 10.6359 10.6359 10.7955 141,142,706
11/04/2567 10.8053 10.8053 10.9675 143,347,546
10/04/2567 10.8180 10.8180 10.9804 143,494,499
09/04/2567 10.9000 10.9000 11.0636 144,558,539
05/04/2567 10.8724 10.8724 11.0356 144,088,800
04/04/2567 11.0275 11.0275 11.1930 146,134,961
03/04/2567 10.9551 10.9551 11.1195 145,159,775
02/04/2567 10.9350 10.9350 11.0991 144,674,127
01/04/2567 11.2330 - - 148,616,572
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.7900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
7 0.7500 12/03/2567 21/03/2567
6 0.1700 06/10/2565 22/06/2564
5 0.1700 10/06/2565 21/06/2565
4 0.5000 03/09/2564 14/09/2564
3 0.5500 12/03/2564 23/03/2564
2 0.4000 03/09/2563 16/09/2563
1 0.2500 12/03/2563 23/03/2563
  Total Records : 7
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง