KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 192 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.06% -2.10% 391,390,075 30/03/2566
-1.09% 0.01% 1,399,143,045 30/03/2566
0.65% -1.54% 2,120,168,935 30/03/2566
-1.66% -11.28% 2,248,116,062 30/03/2566
-2.59% -5.24% 10,273,376 30/03/2566
-2.59% -5.24% 616,760,650 30/03/2566
0.33% -1.61% 74,156,903 30/03/2566
-2.71% -13.89% 11,212,208,862 30/03/2566
-2.60% -5.34% 1,057,393,533 30/03/2566
-2.59% -5.25% 1,380,852,486 30/03/2566
-1.96% -4.36% 70,545,982 30/03/2566
-3.59% -7.24% 229,554,332 30/03/2566
-3.34% -8.74% 439,918,557 30/03/2566
-3.34% -8.74% 854,847,533 30/03/2566
-2.69% -10.33% 812,737,912 30/03/2566
-2.69% - 127,554 30/03/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.47% 12,436,719,422 30/03/2566
0.09% 0.51% 1,733,920,399 30/03/2566
0.17% 1.03% 45,335,244,720 30/03/2566
0.17% - 277,912,267 30/03/2566
0.09% 0.64% 64,225,278,281 30/03/2566
0.09% - 16,756,108 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 1.54% 18,111,546,231 30/03/2566
0.47% - 191,545,613 30/03/2566
0.72% 1.49% 1,136,207,568 30/03/2566
0.34% 1.30% 1,484,051,236 30/03/2566
0.35% 1.16% 537,561,168 30/03/2566
0.37% 1.20% 1,197,176,115 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% - 2,716,555,345 30/03/2566
0.12% - 890,762,504 30/03/2566
0.09% - 2,489,652,074 30/03/2566
0.04% - 1,640,065,100 30/03/2566
0.09% - 1,757,931,819 30/03/2566
0.11% - 2,105,330,041 30/03/2566
0.10% - 2,468,404,835 30/03/2566
0.14% - 2,166,353,785 30/03/2566
0.09% - 1,591,817,844 30/03/2566
0.03% - 959,996,794 30/03/2566
- - 3,451,179,340 30/03/2566
- - 3,422,018,297 30/03/2566
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
0.08% - 938,900,144 30/03/2566
0.13% - 1,558,974,009 30/03/2566
0.02% - 1,524,273,460 30/03/2566

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% - 108,185,973 28/03/2566
- - 195,382,101 28/03/2566
-0.13% - 774,397,043 28/03/2566
-0.97% -13.52% 3,625,235,251 29/03/2566
-1.71% -9.04% 147,493,364 30/03/2566
-5.81% -12.61% 1,099,475,411 30/03/2566
-0.47% -3.40% 580,201,230 30/03/2566
-0.10% -1.17% 1,044,530,148 30/03/2566
0.34% -1.44% 207,727,157 30/03/2566
0.27% -2.37% 1,196,658,337 30/03/2566
-0.89% -5.79% 172,997,405 30/03/2566
0.05% - 1,730,592,213 30/03/2566

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.04% -15.35% 331,693,002 29/03/2566
0.47% 1.54% 459,039,457 30/03/2566
0.09% 0.46% 310,095,641 30/03/2566
-1.75% -13.35% 55,349,203 29/03/2566
-0.27% - 18,978,625 29/03/2566
-1.29% -9.49% 532,167,878 30/03/2566
0.64% -2.84% 635,440,929 30/03/2566
-1.25% - 13,504,902 29/03/2566
1.99% -9.05% 1,440,363,110 29/03/2566
2.31% -24.77% 480,124,110 29/03/2566
-0.10% -1.17% 162,268,999 30/03/2566
-2.98% -17.32% 28,323,921 28/03/2566
0.33% -2.39% 435,478,739 30/03/2566
-0.59% -34.43% 33,907,470 29/03/2566
3.70% - 70,533,939 29/03/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% -2.39% 1,581,998,217 30/03/2566

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% -2.27% 4,527,433,629 30/03/2566
-1.45% -5.87% 3,693,444,345 30/03/2566
-2.32% -10.28% 821,692,124 30/03/2566
-0.71% -8.62% 5,482,720,894 30/03/2566
-0.71% -7.63% 4,351,648 30/03/2566
-1.25% -10.96% 24,968,738,040 30/03/2566
-1.35% -3.32% 341,876,261 30/03/2566
-2.61% -5.29% 2,295,339,240 30/03/2566
-1.83% -3.84% 524,594,958 30/03/2566
-3.38% -8.68% 1,981,263,623 30/03/2566
-3.62% -9.34% 780,370,803 30/03/2566

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.98% -15.39% 995,613,015 29/03/2566
0.34% 0.98% 1,279,589,848 30/03/2566
0.08% 0.50% 8,164,099,314 30/03/2566
0.02% -11.41% 1,072,241,010 29/03/2566
-1.76% -13.24% 127,282,432 29/03/2566
-0.17% - 58,046,220 29/03/2566
-1.23% -9.46% 8,747,728,198 30/03/2566
-1.28% -0.70% 454,224,829 30/03/2566
-2.57% -5.27% 1,695,064,449 30/03/2566
-1.22% - 21,399,771 29/03/2566
-0.69% -7.33% 405,134,520 29/03/2566
-1.66% -9.10% 957,083,745 30/03/2566
1.95% -9.03% 2,909,036,411 29/03/2566
2.32% -25.18% 721,461,838 29/03/2566
7.93% -2.54% 1,138,534,502 30/03/2566
-0.44% -3.33% 349,215,797 30/03/2566
0.18% 0.13% 7,062,145,652 30/03/2566
3.12% -32.91% 1,993,862,702 29/03/2566
-0.09% -1.39% 1,290,640,046 30/03/2566
0.57% -9.32% 2,041,677,526 29/03/2566
-2.53% -3.62% 166,767,573 29/03/2566
-3.00% -17.43% 54,450,954 28/03/2566
-0.04% -5.85% 162,950,529 29/03/2566
0.54% 0.85% 1,195,668,207 30/03/2566
0.31% 0.90% 4,264,558,540 30/03/2566
0.34% -2.50% 3,938,526,732 30/03/2566
-0.03% -4.36% 752,335,946 29/03/2566
-3.33% -8.68% 624,012,731 30/03/2566
-0.85% -5.69% 130,284,994 30/03/2566
-1.68% -9.14% 2,482,544,787 30/03/2566
-0.44% -34.28% 86,101,971 29/03/2566
3.71% - 181,891,870 29/03/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.00% -15.14% 8,565,613,429 29/03/2566
-4.35% -9.43% 611,267,205 29/03/2566
-1.16% -12.22% 511,000,701 29/03/2566
-1.16% -12.22% 772,206,803 29/03/2566
-3.92% -11.72% 61,907,052 29/03/2566
4.48% -11.40% 549,029,630 30/03/2566
-1.46% -9.43% 1,325,433,551 29/03/2566
-1.46% - 198,867 29/03/2566
-1.74% -13.06% 384,501,966 29/03/2566
-1.74% - 98,894 29/03/2566
-0.23% -12.97% 1,678,175,021 29/03/2566
-0.01% -4.19% 7,487,378,653 29/03/2566
0.95% -31.22% 337,411,815 29/03/2566
0.95% -31.21% 101,492 29/03/2566
-0.60% -9.95% 371,301,924 29/03/2566
-0.60% -9.95% 6,608,641 29/03/2566
-2.92% -19.15% 50,008,608 29/03/2566
-1.35% -16.70% 1,423,731,219 29/03/2566
-1.33% -7.53% 680,289,819 29/03/2566
2.04% -8.79% 3,910,485,771 29/03/2566
-3.34% -13.60% 1,821,027,151 29/03/2566
2.04% 2.12% 175,552,172 29/03/2566
- - 2,012 29/03/2566
1.17% -4.99% 845,389,798 29/03/2566
1.17% -8.79% 341,354,502 29/03/2566
1.17% - 1,955,913 29/03/2566
2.37% -25.03% 1,903,844,249 29/03/2566
2.58% 1.98% 62,865,201 28/03/2566
1.97% -22.23% 766,448,714 29/03/2566
2.99% -33.02% 769,021,602 29/03/2566
2.99% - 112,232 29/03/2566
-1.46% -13.07% 520,439,420 29/03/2566
-12.34% -22.17% 1,054,764,030 29/03/2566
-1.95% -5.35% 760,042,898 29/03/2566
-1.95% -11.41% 3,360,125,330 29/03/2566
-0.23% -6.87% 2,894,371,721 29/03/2566
-0.23% - 90,643 29/03/2566
0.58% -9.04% 2,186,768,149 29/03/2566
0.58% -9.04% 138,726,946 29/03/2566
0.58% -0.55% 61,856,758 29/03/2566
-0.05% -7.36% 1,800,863,586 29/03/2566
-5.88% -11.45% 73,622,408 29/03/2566
1.52% -24.55% 2,927,684,835 29/03/2566
-1.46% -9.39% 1,123,959,179 29/03/2566
-2.59% -3.43% 234,852,630 29/03/2566
-2.96% -17.74% 1,801,144,719 28/03/2566
-2.96% -6.02% 41,816,745 28/03/2566
-6.06% -47.49% 156,764,096 29/03/2566
-6.06% - 1,548 29/03/2566
1.62% -0.20% 186,710,402 30/03/2566
1.63% - 492 30/03/2566
-2.55% 0.08% 361,174,805 29/03/2566
-2.52% -5.89% 461,749,613 29/03/2566
-2.54% -4.94% 483 29/03/2566
-3.42% -17.37% 47,003,560 29/03/2566
-0.99% -9.72% 47,363,827 29/03/2566
-0.99% -9.72% 221,555,523 29/03/2566
1.14% -9.80% 345,952,967 29/03/2566
-6.72% -13.50% 360,278,590 29/03/2566
-0.02% -4.10% 820,662,142 29/03/2566
-4.82% -15.02% 53,314,648 29/03/2566
0.86% -9.50% 1,063,417,363 29/03/2566
0.87% - 2,009 29/03/2566
-1.05% -35.69% 1,574,717,196 29/03/2566
-1.05% - 1,480 29/03/2566
-0.29% -15.51% 805,628,288 29/03/2566
-0.29% - 41,394,650 29/03/2566
3.85% -35.26% 2,366,417,199 29/03/2566
3.85% - 241,872,032 29/03/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.27% -22.86% 113,873,468 29/03/2566
-7.27% -25.71% 142,025,104 29/03/2566
-7.27% - 19,142,024 29/03/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.94% 3.74% 637,643,944 30/03/2566
7.82% -2.53% 347,693,248 30/03/2566
-3.41% -15.53% 288,962,957 29/03/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,850,201,742 28/02/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com