KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 235 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.01% -6.96% 479,124,729 23/02/2567
8.07% -7.14% 1,360,717,270 23/02/2567
4.15% -11.89% 2,205,307,811 23/02/2567
2.84% -5.82% 2,118,120,861 23/02/2567
6.18% -12.00% 7,937,638 23/02/2567
6.17% -12.00% 521,089,187 23/02/2567
3.35% -11.75% 11,039,975 23/02/2567
5.15% -11.94% 6,917,968 23/02/2567
6.20% -11.82% 456,712 23/02/2567
3.26% -12.63% 189,184,909 23/02/2567
6.12% -11.94% 9,764,095,946 23/02/2567
6.18% -11.88% 938,521,254 23/02/2567
6.18% -11.90% 1,193,414,798 23/02/2567
5.53% -10.67% 67,096,768 23/02/2567
4.70% -13.80% 202,193,180 23/02/2567
5.36% -13.29% 447,876,822 23/02/2567
5.36% -13.29% 714,538,240 23/02/2567
6.07% -11.83% 746,859,457 23/02/2567
6.07% -11.83% 118,483 23/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.48% 15,449,347,843 23/02/2567
0.14% 1.50% 1,762,651,729 23/02/2567
0.31% 2.23% 160,853,116 23/02/2567
0.32% 2.23% 265,388,878 23/02/2567
0.24% 2.01% 44,908,923,981 23/02/2567
0.24% 2.01% 146,524,111 23/02/2567
0.19% 1.69% 51,576,636,752 23/02/2567
0.19% 1.69% 430,082 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 2.45% 17,658,267,852 23/02/2567
0.39% 2.62% 1,125,868,214 23/02/2567
0.37% 2.45% 148,348,586 23/02/2567
0.72% 2.36% 773,606,614 23/02/2567
0.39% 2.07% 1,222,336,560 23/02/2567
0.39% 2.11% 509,779,493 23/02/2567
0.38% 2.06% 1,076,771,840 23/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% - 1,522,012,686 23/02/2567
0.17% - 2,012,433,380 23/02/2567
0.21% - 4,451,051,340 23/02/2567
0.20% - 2,019,611,979 23/02/2567
0.18% - 1,757,570,571 23/02/2567
0.20% - 5,550,439,640 23/02/2567
0.19% - 2,312,164,711 23/02/2567
0.24% - 6,743,922,750 23/02/2567
0.15% - 3,027,587,725 23/02/2567
0.04% - 2,209,737,638 23/02/2567
- - 2,247,755,357 23/02/2567
- - 2,285,641,600 23/02/2567
- - 3,232,668,657 23/02/2567
0.16% - 4,242,518,727 14/02/2567
0.19% - 3,460,726,649 23/02/2567
0.20% - 2,712,321,896 23/02/2567
0.21% - 3,590,192,854 23/02/2567
0.22% - 2,889,989,885 23/02/2567
0.24% - 5,647,263,316 23/02/2567
0.26% - 3,399,793,014 23/02/2567
0.19% - 3,936,846,983 23/02/2567
- - 2,229,495,358 23/02/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.50% -0.60% 87,753,680 21/02/2567
2.50% - 45,371,118 21/02/2567
1.92% -0.11% 194,561,951 21/02/2567
1.92% - 74,668,754 21/02/2567
1.31% 0.90% 541,136,175 21/02/2567
1.31% - 45,065,764 21/02/2567
1.35% 1.76% 3,085,942,304 22/02/2567
5.65% -13.05% 127,125,169 23/02/2567
5.69% -12.86% 915,545,027 23/02/2567
2.28% -3.08% 486,615,295 23/02/2567
1.33% -0.41% 856,234,747 23/02/2567
0.77% -0.44% 223,551,362 23/02/2567
1.10% -1.58% 1,251,037,374 23/02/2567
3.49% -6.32% 151,062,455 23/02/2567
0.43% 0.40% 881,704,555 23/02/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.43% - 6,403,846 21/02/2567
1.87% - 5,103,307 21/02/2567
1.27% - 6,680,935 21/02/2567
5.49% -20.63% 329,563,802 22/02/2567
0.37% 2.45% 684,362,655 23/02/2567
0.15% 1.48% 438,122,502 23/02/2567
3.62% -2.26% 63,214,734 22/02/2567
6.28% -26.24% 29,582,631 22/02/2567
1.35% - 7,530,303 22/02/2567
4.87% -11.71% 578,423,355 23/02/2567
4.15% -11.96% 696,358,110 23/02/2567
3.46% 9.39% 28,136,332 22/02/2567
3.70% 14.23% 1,900,859,106 22/02/2567
6.52% 23.45% 735,490,882 22/02/2567
1.33% -0.41% 190,815,058 23/02/2567
0.67% -0.26% 33,506,058 21/02/2567
3.26% -12.64% 546,621,077 23/02/2567
4.70% 26.39% 68,130,881 22/02/2567
2.23% 7.40% 121,774,294 22/02/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.26% -12.64% 1,374,134,890 23/02/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.35% -11.75% 3,833,983,299 23/02/2567
7.86% -9.51% 3,230,646,560 23/02/2567
5.12% -5.59% 729,241,984 23/02/2567
3.61% -8.37% 4,681,528,413 23/02/2567
3.62% -8.30% 4,195,610 23/02/2567
5.15% -11.94% 20,710,936,534 23/02/2567
8.49% -7.16% 301,514,551 23/02/2567
6.20% -12.02% 1,957,467,607 23/02/2567
4.31% -8.45% 430,386,307 23/02/2567
5.42% -13.44% 1,645,932,011 23/02/2567
4.69% -14.23% 649,760,464 23/02/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.36% - 9,548,798 21/02/2567
1.86% - 13,258,813 21/02/2567
1.27% - 22,628,987 21/02/2567
5.51% -20.56% 906,741,714 22/02/2567
0.38% 2.31% 1,955,943,617 23/02/2567
0.17% 1.61% 9,164,900,456 23/02/2567
12.01% -17.12% 987,065,336 22/02/2567
3.65% -1.99% 145,281,747 22/02/2567
6.25% -26.52% 74,016,200 22/02/2567
1.42% - 13,234,892 22/02/2567
5.05% -11.95% 7,945,808,294 23/02/2567
8.17% -7.01% 497,965,124 23/02/2567
6.15% -11.73% 1,575,203,940 23/02/2567
3.52% 9.61% 58,567,316 22/02/2567
9.30% 17.08% 490,040,650 22/02/2567
5.63% -12.87% 854,256,419 23/02/2567
3.74% 14.43% 3,873,865,274 22/02/2567
6.60% 23.61% 1,085,666,239 22/02/2567
-0.74% 5.15% 1,158,786,050 23/02/2567
2.17% -2.89% 363,820,480 23/02/2567
0.36% 1.61% 7,450,409,552 23/02/2567
7.07% 50.56% 3,120,942,602 22/02/2567
1.22% -0.41% 1,332,387,800 23/02/2567
4.63% 4.80% 2,295,791,999 22/02/2567
3.98% 30.56% 374,942,860 22/02/2567
0.68% -0.06% 60,415,585 21/02/2567
5.06% 33.61% 227,781,744 22/02/2567
0.68% 1.42% 1,256,815,256 23/02/2567
0.40% 2.22% 4,897,716,932 23/02/2567
3.26% -12.57% 4,004,035,524 23/02/2567
-0.39% 2.60% 1,007,448,886 22/02/2567
5.33% -13.22% 591,409,863 23/02/2567
3.60% -5.75% 141,351,859 23/02/2567
5.67% -12.91% 2,210,909,132 23/02/2567
4.72% 26.50% 148,472,729 22/02/2567
2.25% 7.42% 321,734,397 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
85 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.44% -20.32% 6,602,449,391 22/02/2567
5.44% -20.32% 32,952,910 22/02/2567
2.87% -5.56% 487,631,836 22/02/2567
3.40% -0.20% 489,077,573 22/02/2567
3.40% -0.20% 673,430,202 22/02/2567
7.13% -7.50% 60,336,457 22/02/2567
12.45% -16.12% 576,705,396 23/02/2567
0.65% 2.28% 1,301,670,775 22/02/2567
0.65% 2.28% 529,027 22/02/2567
3.65% -2.10% 358,107,760 22/02/2567
3.65% -2.10% 97,813 22/02/2567
6.48% -27.00% 1,188,063,475 22/02/2567
6.48% -27.00% 100,545,590 22/02/2567
7.42% - 102,846,329 23/02/2567
7.42% - 1,061,717 23/02/2567
-0.38% 2.72% 10,437,887,454 22/02/2567
-1.33% 39.03% 412,890,166 22/02/2567
-1.33% 39.03% 138,666 22/02/2567
-0.04% 2.69% 326,744,415 22/02/2567
-0.04% 2.69% 6,068,482 22/02/2567
1.36% 4.00% 53,769,140 22/02/2567
3.51% 9.52% 1,308,358,129 22/02/2567
3.51% 9.52% 27,692,474 22/02/2567
9.29% 21.13% 768,644,406 22/02/2567
3.67% 14.39% 4,258,504,044 22/02/2567
3.67% 14.39% 2,624,004,441 22/02/2567
3.67% 14.39% 180,381,749 22/02/2567
3.67% 19.00% 2,165 22/02/2567
0.49% 7.98% 762,892,816 22/02/2567
0.49% 6.90% 362,309,869 22/02/2567
0.49% -1.75% 102,110 22/02/2567
6.58% 23.67% 2,130,813,479 22/02/2567
6.58% 23.67% 15,878,249 22/02/2567
1.86% -0.46% 62,157,616 21/02/2567
8.78% 15.74% 701,633,797 22/02/2567
8.79% 15.75% 2,160,947 22/02/2567
7.03% 49.38% 1,261,952,741 22/02/2567
7.03% 49.45% 160,097 22/02/2567
8.45% -3.44% 484,981,922 22/02/2567
8.45% -3.43% 15,809,574 22/02/2567
11.72% -16.92% 957,066,430 22/02/2567
5.17% 12.40% 810,616,194 22/02/2567
5.18% 12.40% 3,694,265,079 22/02/2567
9.09% 13.06% 2,947,913,228 22/02/2567
9.09% 13.06% 16,455,346 22/02/2567
4.66% 4.88% 2,116,408,645 22/02/2567
4.66% 4.89% 147,548,669 22/02/2567
4.66% 4.88% 80,648,563 22/02/2567
5.13% 33.77% 1,724,753,114 22/02/2567
3.57% 3.66% 94,336,279 22/02/2567
5.62% 42.44% 4,166,205,873 22/02/2567
5.62% 42.47% 18,662,845 22/02/2567
0.58% 2.40% 1,035,968,340 22/02/2567
3.72% 30.58% 474,410,868 22/02/2567
0.70% 0.60% 1,616,066,122 21/02/2567
0.70% 0.60% 43,291,214 21/02/2567
0.58% 13.61% 305,756,449 22/02/2567
0.57% 13.65% 408,244 22/02/2567
0.20% - 1,079,922,470 23/02/2567
6.98% 44.64% 217,671,036 23/02/2567
6.87% 71.69% 821 23/02/2567
3.52% 19.66% 262,171,131 22/02/2567
3.51% 19.85% 426,221,894 22/02/2567
3.53% 19.76% 575 22/02/2567
4.71% 20.74% 36,538,436 22/02/2567
1.08% -0.44% 46,829,193 22/02/2567
1.08% -0.44% 187,834,630 22/02/2567
3.48% - 153,532,461 22/02/2567
3.48% - 18,369 22/02/2567
3.13% 8.88% 366,552,740 22/02/2567
0.96% 0.04% 337,096,951 22/02/2567
0.08% - 2,165,873,749 22/02/2567
0.08% - 109,453,053 22/02/2567
-0.41% 2.57% 874,303,181 22/02/2567
4.21% 1.04% 48,894,569 22/02/2567
-1.12% -1.06% 1,101,656,754 22/02/2567
-1.09% -2.15% 298,317 22/02/2567
4.42% 24.33% 1,801,215,079 22/02/2567
4.42% 24.35% 1,911 22/02/2567
4.60% 23.17% 1,161,084,558 22/02/2567
4.60% 23.16% 41,137,240 22/02/2567
2.34% 7.91% 2,453,599,492 22/02/2567
2.34% 7.91% 432,949,385 22/02/2567
4.85% - 61,511,298 22/02/2567
4.85% - 8,673,697 22/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% -5.07% 253,830,990 22/02/2567
-1.17% -5.07% 164,431,775 22/02/2567
-1.17% -5.06% 23,738,909 22/02/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% 13.05% 678,567,194 23/02/2567
-0.78% 4.79% 302,529,471 23/02/2567
2.24% 1.56% 322,161,561 22/02/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,857,205,602 31/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.21% -0.24% 1,262,364,412 28/12/2566
5.53% 7.29% 627,716,011 28/12/2566
6.31% - 1,068,621,053 29/09/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com