KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% -2.19% 477,655,454 25/04/2567
0.54% -2.45% 1,304,098,412 25/04/2567
-0.05% -8.04% 2,157,430,022 25/04/2567
1.45% -1.75% 2,083,821,633 25/04/2567
0.57% -5.42% 7,465,308 25/04/2567
0.57% -5.41% 504,016,675 25/04/2567
0.05% -8.09% 10,632,333 25/04/2567
0.01% -8.28% 7,110,312 25/04/2567
0.55% -5.19% 472,558 25/04/2567
0.08% -8.40% 189,462,084 25/04/2567
0.24% -6.33% 9,541,673,827 25/04/2567
0.55% -5.35% 930,475,024 25/04/2567
0.55% -5.35% 1,170,761,031 25/04/2567
0.33% -5.35% 64,655,374 25/04/2567
0.20% -4.54% 199,996,297 25/04/2567
1.38% -5.82% 446,910,255 25/04/2567
1.38% -5.82% 687,944,366 25/04/2567
0.23% -6.29% 729,814,056 25/04/2567
0.23% -6.29% 117,556 25/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.61% 20,767,003,255 25/04/2567
0.15% 1.61% 1,926,260,877 25/04/2567
0.07% 2.11% 125,366,887 25/04/2567
0.08% 2.12% 255,049,873 25/04/2567
0.15% 2.07% 45,149,142,909 25/04/2567
0.15% 2.08% 118,602,198 25/04/2567
0.18% 1.86% 55,420,967,785 25/04/2567
0.18% 1.86% 230,133 25/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 2.06% 18,485,362,480 25/04/2567
-0.07% 2.22% 973,691,480 25/04/2567
-0.08% 2.06% 106,631,437 25/04/2567
-0.48% 1.42% 700,369,734 25/04/2567
-0.14% 1.67% 1,223,491,661 25/04/2567
-0.18% 1.65% 506,649,698 25/04/2567
-0.18% 1.62% 1,058,206,849 25/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,127,156 25/04/2567
0.11% - 2,017,255,744 25/04/2567
0.12% - 2,633,949,466 25/04/2567
-0.07% -0.07% 2,991,814,339 25/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,320,841,692 25/04/2567
0.17% - 6,769,108,963 25/04/2567
0.22% - 3,038,897,966 25/04/2567
0.21% - 2,219,186,485 25/04/2567
0.15% - 2,254,247,627 25/04/2567
0.14% - 4,366,495,138 25/04/2567
0.03% - 3,045,321,386 25/04/2567
0.20% - 2,292,595,586 25/04/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,899,389,951 25/04/2567
0.16% - 5,664,195,791 25/04/2567
0.15% - 3,409,137,265 25/04/2567
0.17% - 3,948,559,022 25/04/2567
0.18% - 2,236,186,812 25/04/2567
0.18% - 5,120,497,978 25/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.66% -1.47% 70,846,411 23/04/2567
-2.66% -1.46% 66,378,596 23/04/2567
-2.02% -0.64% 175,025,875 23/04/2567
-2.02% -0.63% 86,497,205 23/04/2567
-1.37% 0.70% 392,419,934 23/04/2567
-1.37% 0.70% 47,387,419 23/04/2567
-2.27% 1.47% 2,806,845,123 24/04/2567
0.38% -8.77% 126,071,083 25/04/2567
0.27% -8.70% 907,394,912 25/04/2567
0.04% -1.79% 467,483,841 25/04/2567
-0.11% 0.02% 819,018,458 25/04/2567
0.34% 0.39% 226,272,648 25/04/2567
0.33% -0.46% 1,266,962,193 25/04/2567
0.30% -3.93% 149,575,467 25/04/2567
-0.25% 0.54% 788,561,814 25/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.57% - 6,528,192 23/04/2567
-1.94% - 5,253,032 23/04/2567
-1.32% - 6,917,098 23/04/2567
1.44% -16.16% 338,530,068 24/04/2567
-0.08% 2.06% 705,465,620 25/04/2567
0.15% 1.61% 447,922,581 25/04/2567
-4.61% -6.00% 61,981,567 24/04/2567
-0.70% -19.32% 32,239,352 24/04/2567
-2.31% - 8,258,977 24/04/2567
0.04% -8.13% 578,038,260 25/04/2567
-0.05% -8.11% 696,367,707 25/04/2567
-5.25% 5.62% 27,620,288 24/04/2567
-3.59% 3.51% 1,823,970,662 24/04/2567
-5.43% 17.54% 742,574,241 24/04/2567
-0.11% 0.02% 190,896,521 25/04/2567
-2.89% -3.55% 34,482,588 23/04/2567
0.08% -8.40% 549,831,345 25/04/2567
-9.09% 22.56% 67,580,541 24/04/2567
-10.43% 1.01% 121,793,290 24/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -8.40% 1,363,927,758 25/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% -8.09% 3,689,165,425 25/04/2567
0.26% -6.31% 3,069,182,166 25/04/2567
0.11% -1.14% 708,519,831 25/04/2567
0.04% -5.88% 4,545,200,849 25/04/2567
0.04% -5.79% 4,731,975 25/04/2567
0.01% -8.28% 20,141,657,986 25/04/2567
0.73% -2.06% 294,666,584 25/04/2567
0.55% -5.39% 1,919,911,211 25/04/2567
0.42% -3.71% 442,426,099 25/04/2567
1.41% -5.99% 1,607,431,055 25/04/2567
0.04% -4.99% 625,082,297 25/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% - 20,813,551 23/04/2567
-1.93% - 14,428,538 23/04/2567
-1.35% - 24,973,677 23/04/2567
1.45% -16.14% 917,287,387 24/04/2567
-0.27% 1.82% 2,009,452,625 25/04/2567
0.18% 1.77% 9,265,158,370 25/04/2567
-2.12% -14.37% 1,012,287,667 24/04/2567
-4.66% -5.81% 141,888,789 24/04/2567
-0.64% -19.77% 87,957,596 24/04/2567
-2.28% - 14,665,690 24/04/2567
0.03% -8.31% 7,808,477,947 25/04/2567
0.77% -2.27% 491,073,216 25/04/2567
0.55% -5.24% 1,563,194,141 25/04/2567
-5.23% 5.85% 59,922,930 24/04/2567
-4.15% 12.36% 502,080,702 24/04/2567
0.37% -8.68% 851,113,499 25/04/2567
-3.58% 3.65% 3,735,651,627 24/04/2567
-5.40% 17.86% 1,086,281,386 24/04/2567
7.26% 11.93% 1,312,453,527 25/04/2567
0.09% -1.59% 362,720,734 25/04/2567
-0.23% 1.32% 7,490,804,426 25/04/2567
-7.77% 36.44% 2,979,356,758 24/04/2567
-0.07% 0.06% 1,296,956,634 25/04/2567
-2.78% -0.71% 2,258,020,549 24/04/2567
3.77% 29.00% 385,190,899 24/04/2567
-2.95% -3.42% 61,285,172 23/04/2567
-7.00% 23.15% 218,208,806 24/04/2567
-0.79% 0.48% 1,235,917,827 25/04/2567
-0.14% 1.89% 5,012,330,385 25/04/2567
0.08% -8.34% 3,968,812,368 25/04/2567
-1.49% 2.08% 1,029,839,421 24/04/2567
1.36% -5.77% 590,472,156 25/04/2567
0.30% -3.48% 141,046,928 25/04/2567
0.37% -8.73% 2,188,894,256 25/04/2567
-9.18% 22.57% 138,905,044 24/04/2567
-10.46% 0.95% 328,529,839 24/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.41% -15.94% 6,662,592,796 24/04/2567
1.41% -15.94% 21,789,767 24/04/2567
-0.40% -1.78% 486,008,559 24/04/2567
-1.71% 1.43% 492,295,970 24/04/2567
-1.71% 1.43% 648,904,302 24/04/2567
2.86% -0.23% 59,915,721 24/04/2567
6.28% -7.68% 609,617,470 25/04/2567
-2.07% 1.73% 1,290,073,380 24/04/2567
-2.07% 1.73% 529,591 24/04/2567
-4.69% -5.90% 344,544,829 24/04/2567
-4.69% -5.90% 316,617 24/04/2567
-0.68% -19.96% 1,209,201,551 24/04/2567
-0.69% -19.96% 122,389,016 24/04/2567
-0.20% - 128,711,280 25/04/2567
-0.20% - 1,474,651 25/04/2567
-1.51% 2.16% 11,202,021,035 24/04/2567
-8.60% 28.17% 575,418,763 24/04/2567
-8.60% 28.17% 135,014 24/04/2567
-1.39% 2.42% 321,125,940 24/04/2567
-1.39% 2.42% 5,978,633 24/04/2567
-1.25% 7.21% 55,934,682 24/04/2567
-5.25% 5.73% 1,226,933,436 24/04/2567
-5.25% 5.73% 27,257,149 24/04/2567
-3.79% 16.08% 892,431,495 24/04/2567
- - 2,093,543,516 25/04/2567
-3.53% 3.63% 3,985,229,802 24/04/2567
-3.53% -3.17% 2,813,424,118 24/04/2567
-3.53% 3.63% 156,874,522 24/04/2567
-3.53% -1.90% 1,957 24/04/2567
-2.17% 4.15% 633,715,754 24/04/2567
-2.17% 3.11% 345,677,466 24/04/2567
-2.17% -5.24% 102,155 24/04/2567
-5.45% 17.61% 2,209,457,509 24/04/2567
-5.45% 17.61% 29,671,222 24/04/2567
- - 772,781,196 24/04/2567
- - 10,450,149 24/04/2567
2.65% -1.92% 53,542,124 23/04/2567
-2.73% 11.22% 672,417,154 24/04/2567
-2.73% 11.24% 120,197 24/04/2567
-7.74% 35.58% 1,262,893,688 24/04/2567
-7.75% 35.64% 308,376 24/04/2567
0.88% 6.24% 519,732,557 24/04/2567
0.88% 6.24% 10,106,337 24/04/2567
-2.08% -14.56% 987,961,553 24/04/2567
-0.72% 10.53% 853,621,639 24/04/2567
-0.72% 4.53% 3,609,116,292 24/04/2567
-4.51% 8.77% 2,844,326,341 24/04/2567
-4.51% 8.77% 26,276,574 24/04/2567
-2.84% -0.74% 1,989,373,658 24/04/2567
-2.84% -7.00% 143,024,431 24/04/2567
-2.84% -0.74% 98,922,159 24/04/2567
-6.97% 16.83% 1,465,529,528 24/04/2567
-5.14% 4.62% 99,030,908 24/04/2567
-7.46% 31.49% 3,664,986,466 24/04/2567
-7.46% 31.52% 8,529,260 24/04/2567
-2.07% 1.90% 986,779,558 24/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-2.91% -2.73% 1,556,576,334 23/04/2567
-2.91% -2.73% 53,488,149 23/04/2567
-10.19% 10.45% 270,237,313 24/04/2567
-10.19% 10.48% 371,634 24/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-5.86% 32.88% 309,819,668 25/04/2567
-5.86% 57.71% 7,470,161 25/04/2567
-3.12% 18.29% 214,895,042 24/04/2567
-3.17% 18.16% 366,813,882 24/04/2567
-3.12% 18.40% 2,951,740 24/04/2567
-2.91% 17.21% 34,590,056 24/04/2567
-1.14% -0.06% 46,823,945 24/04/2567
-1.14% -0.06% 179,256,511 24/04/2567
-4.81% - 136,040,176 24/04/2567
-4.81% - 17,834 24/04/2567
-7.32% 2.11% 360,590,908 24/04/2567
-1.82% 4.68% 344,756,839 24/04/2567
0.57% - 3,365,333,887 24/04/2567
0.57% - 233,940,389 24/04/2567
-1.50% 2.02% 884,439,574 24/04/2567
-4.70% 0.18% 43,175,330 24/04/2567
-2.11% -2.94% 1,028,293,005 24/04/2567
-2.11% -4.02% 295,239 24/04/2567
-9.02% 20.07% 2,388,925,999 24/04/2567
-9.02% 20.10% 1,866 24/04/2567
-3.23% 19.13% 1,168,165,792 24/04/2567
-3.23% 19.13% 23,197,409 24/04/2567
-10.83% 1.17% 2,247,968,147 24/04/2567
-10.83% 1.17% 434,471,513 24/04/2567
-3.08% - 33,168,807 24/04/2567
-3.08% - 20,056,197 24/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.85% -2.56% 249,834,303 24/04/2567
-2.85% -2.56% 176,450,768 24/04/2567
-2.85% -2.56% 21,493,790 24/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.70% 23.50% 871,130,858 25/04/2567
7.35% 11.52% 238,331,692 25/04/2567
2.86% 4.76% 359,772,849 24/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com