KFCSI300-I
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3253
0.0010
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3253
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3254
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFCSI300-I -0.15% 4.04% 9.26% 1.22% - - - -6.76%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 9.3253 9.3253 9.3254 1,727,036
13/05/2567 9.3243 9.3243 9.3244 1,726,857
10/05/2567 9.3387 9.3387 9.3388 1,729,509
09/05/2567 9.3532 9.3532 9.3533 1,732,207
08/05/2567 9.2490 9.2490 9.2491 1,712,899
07/05/2567 9.3242 9.3242 9.3243 1,526,835
03/05/2567 9.3412 - - 1,529,618
02/05/2567 9.2875 - - 1,520,822
30/04/2567 9.2041 9.2041 9.2042 1,507,161
29/04/2567 9.2325 9.2325 9.2326 1,511,815
26/04/2567 9.1320 9.1320 9.1321 1,495,367
25/04/2567 9.0055 9.0055 9.0056 1,474,651
24/04/2567 8.9766 8.9766 8.9767 1,269,914
23/04/2567 8.9552 8.9552 8.9553 1,266,883
22/04/2567 9.0173 9.0173 9.0174 1,275,676
19/04/2567 9.0213 9.0213 9.0214 1,276,246
18/04/2567 9.0915 9.0915 9.0916 1,286,178
17/04/2567 8.9743 8.9743 8.9744 1,269,594
11/04/2567 8.9624 8.9624 8.9625 1,267,908
10/04/2567 8.9552 8.9552 8.9553 1,266,888
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง