KFCSI300-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3390
-0.0145
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3390
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3858
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFCSI300-A -0.16% 4.28% 9.39% 1.77% - - - -6.61%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 9.3390 9.3390 9.3858 128,876,676
09/05/2567 9.3535 9.3535 9.4004 127,970,152
08/05/2567 9.2493 9.2493 9.2956 126,373,302
07/05/2567 9.3245 9.3245 9.3712 124,011,001
03/05/2567 9.3415 - - 124,237,024
02/05/2567 9.2878 - - 123,522,553
30/04/2567 9.2043 9.2043 9.2504 132,156,903
29/04/2567 9.2328 9.2328 9.2791 132,035,868
26/04/2567 9.1323 9.1323 9.1781 130,523,645
25/04/2567 9.0058 9.0058 9.0509 128,711,280
24/04/2567 8.9768 8.9768 9.0218 128,275,324
23/04/2567 8.9554 8.9554 9.0003 127,932,835
22/04/2567 9.0176 9.0176 9.0628 127,819,822
19/04/2567 9.0216 9.0216 9.0668 134,625,302
18/04/2567 9.0918 9.0918 9.1374 135,644,518
17/04/2567 8.9746 8.9746 9.0196 134,279,546
11/04/2567 8.9627 8.9627 9.0076 133,825,586
10/04/2567 8.9554 8.9554 9.0003 133,661,689
09/04/2567 9.0265 9.0265 9.0717 133,699,890
05/04/2567 9.1225 - - 135,120,831
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง