KF-HSMUS
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6009
-0.2031
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6009
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7900
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HSMUS -1.59% -5.65% 0.14% 14.72% 4.72% -2.39% 3.23% 3.45%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HSMUS
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.60%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.02%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.60%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 5.83% - - -
2566 1.00% 3.20% -5.37% 8.08%
2565 -5.60% -14.62% -3.96% 8.50%
2564 13.16% 2.27% 0.39% 4.66%
2563 -30.44% 16.45% 5.66% 18.20%
2562 12.85% 2.42% 1.19% 7.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 12.6009 12.6009 12.7900 97,568,019
24/04/2567 12.8040 12.8040 12.9962 99,030,908
23/04/2567 12.6770 12.6770 12.8673 98,048,346
22/04/2567 12.5989 12.5989 12.7880 97,444,084
19/04/2567 12.4551 12.4551 12.6420 103,285,682
18/04/2567 12.5289 12.5289 12.7169 103,898,213
17/04/2567 12.6543 12.6543 12.8442 104,937,288
11/04/2567 12.9923 12.9923 13.1873 107,687,093
10/04/2567 13.1036 - - 108,609,094
09/04/2567 13.2705 13.2705 13.4697 109,993,066
05/04/2567 13.1763 13.1763 13.3740 109,236,403
04/04/2567 13.3590 13.3590 13.5595 110,670,095
03/04/2567 13.2226 13.2226 13.4210 107,726,596
02/04/2567 13.2926 13.2926 13.4921 99,720,447
01/04/2567 13.5074 - - 101,332,436
29/03/2567 13.5103 - - 101,353,990
28/03/2567 13.5157 13.5157 13.7185 107,704,732
27/03/2567 13.3852 13.3852 13.5861 104,497,693
26/03/2567 13.3427 13.3427 13.5429 97,981,426
25/03/2567 13.3549 13.3549 13.5553 98,055,633
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง