KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.0253
0.2046
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0253
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1608
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HJAPAND 0.37% -6.97% -3.05% 13.33% 16.83% 1.25% 6.29% 4.61%
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HJAPAND
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.54%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.74%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.67% - - -
2566 7.47% 10.10% -4.33% 6.10%
2565 -14.94% -11.92% -1.55% 1.22%
2564 -1.01% 3.55% 6.31% -1.13%
2563 -17.65% 20.98% 14.02% 10.49%
2562 6.98% -2.58% 0.39% 10.34%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 9.0253 9.0253 9.1608 1,465,529,528
23/04/2567 8.8207 8.8207 8.9531 1,429,572,119
22/04/2567 8.7880 8.7880 8.9199 1,423,477,378
19/04/2567 8.7208 8.7208 8.8517 1,415,863,886
18/04/2567 8.9484 8.9484 9.0827 1,449,576,075
17/04/2567 8.9170 8.9170 9.0509 1,434,320,112
11/04/2567 9.2015 9.2015 9.3396 1,481,086,497
10/04/2567 9.2154 9.2154 9.3537 1,483,613,412
09/04/2567 9.2691 9.2691 9.4082 1,492,292,375
05/04/2567 9.1261 9.1261 9.2631 1,467,518,735
04/04/2567 9.1925 - - 1,478,189,391
03/04/2567 9.2582 - - 1,488,753,030
02/04/2567 9.2566 9.2566 9.3955 1,487,182,808
01/04/2567 9.3488 - - 1,501,994,788
29/03/2567 9.4376 - - 1,516,262,567
28/03/2567 9.4390 - - 1,516,488,472
27/03/2567 9.4365 9.4365 9.5781 1,516,093,909
26/03/2567 9.3705 9.3705 9.5112 1,506,497,553
25/03/2567 9.3513 9.3513 9.4917 1,518,020,994
22/03/2567 9.4817 9.4817 9.6240 1,545,127,703
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
6.0500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.5000 12/03/2567 21/03/2567
15 0.5000 05/09/2566 14/09/2566
14 0.2500 09/06/2566 20/06/2566
13 0.1500 05/09/2565 14/09/2565
12 0.2000 19/11/2564 30/11/2564
11 0.4500 12/03/2564 23/03/2564
10 0.5000 20/11/2563 01/12/2563
9 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
8 0.2500 21/11/2562 02/12/2562
7 0.2500 12/03/2561 21/03/2561
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง