KKP ACT FIXED-ES
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด ES
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7219
0.0014
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7219
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7220
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP ACT FIXED-ES 0.01% -0.08% 0.43% 1.90% 2.22% - - 2.62%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP ACT FIXED-ES
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.79% - - -
2566 0.45% 0.12% 0.09% 1.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 11.7219 11.7219 11.7220 9,523,056
29/04/2567 11.7205 11.7205 11.7206 9,519,884
26/04/2567 11.7132 11.7132 11.7133 9,511,993
25/04/2567 11.7153 11.7153 11.7154 9,513,688
24/04/2567 11.7143 11.7143 11.7144 9,307,134
23/04/2567 11.7136 11.7136 11.7137 9,305,617
22/04/2567 11.7102 11.7102 11.7103 9,301,884
19/04/2567 11.7115 11.7115 11.7116 9,252,943
18/04/2567 11.7102 11.7102 11.7103 9,251,885
17/04/2567 11.7000 11.7000 11.7001 10,094,161
11/04/2567 11.7031 11.7031 11.7032 10,096,793
10/04/2567 11.7238 11.7238 11.7239 10,113,648
09/04/2567 11.7265 11.7265 11.7266 9,916,002
05/04/2567 11.7316 11.7316 11.7317 9,670,341
04/04/2567 11.7284 11.7284 11.7285 9,407,682
03/04/2567 11.7260 11.7260 11.7261 9,425,818
02/04/2567 11.7277 11.7277 11.7278 9,328,065
01/04/2567 11.7338 11.7338 11.7339 9,332,875
29/03/2567 11.7318 11.7318 11.7319 9,330,278
28/03/2567 11.7291 11.7291 11.7292 9,328,131
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง