KKP FI1Y6M1-AI
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้ 1 ปี 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2883
0.0184
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP FI1Y6M1-AI 0.18% 0.18% 0.56% 1.05% 2.01% - - 2.11%
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP FI1Y6M1-AI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.59%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.39% 0.45% 0.56% 0.18%
2565 - - 0.77% 0.53%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
31/10/2566 10.2883 - - 82,726,182
29/09/2566 10.2699 - - 82,578,898
27/09/2566 10.2688 10.2688 - 144,280,111
26/09/2566 10.2684 10.2684 - 144,275,117
31/08/2566 10.2499 - - 144,014,218
21/08/2566 10.2429 10.2429 - 249,028,110
18/08/2566 10.2414 10.2414 - 248,990,501
31/07/2566 10.2314 - - 248,747,664
30/06/2566 10.2126 - - 248,291,701
23/06/2566 10.2082 10.2082 - 250,917,013
22/06/2566 10.2076 10.2076 - 250,902,013
31/05/2566 10.1950 - - 250,592,177
28/04/2566 10.1818 - - 250,268,106
31/03/2566 10.1673 - - 249,913,122
28/02/2566 10.1486 - - 249,453,738
31/01/2566 10.1339 - - 249,090,681
30/12/2565 10.1274 - - 248,932,893
23/12/2565 10.1209 10.1209 - 251,506,646
22/12/2565 10.1201 10.1201 - 251,484,644
30/11/2565 10.1019 - - 251,033,208
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง