DAOL-FXALPHA-UI-D
กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4950
-0.0759
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4950
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6635
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-FXALPHA-UI-D -0.72% 1.06% 4.77% -2.01% 9.57% - - 4.78%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-FXALPHA-UI-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.68% - - -
2566 -0.19% 3.59% 6.93% -11.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 10.4950 10.4950 10.6635 2,660,203
26/04/2567 10.5709 10.5709 10.7407 2,482,605
25/04/2567 10.5578 10.5578 10.7274 2,479,530
24/04/2567 10.6214 10.6214 10.7920 526,067
23/04/2567 10.6043 10.6043 10.7746 525,216
22/04/2567 10.6882 10.6882 10.8598 519,530
19/04/2567 10.7312 10.7312 10.9035 521,623
18/04/2567 10.7262 10.7262 10.8985 521,378
17/04/2567 10.6769 10.6769 10.8484 518,982
11/04/2567 10.4739 10.4739 10.6421 509,118
10/04/2567 10.4985 10.4985 10.6671 510,309
09/04/2567 10.2114 10.2114 10.3754 496,355
05/04/2567 10.2823 10.2823 10.4474 499,801
04/04/2567 10.2395 10.2395 10.4039 497,720
03/04/2567 10.2972 10.2972 10.4626 500,528
02/04/2567 10.4444 10.4444 10.6121 507,681
28/03/2567 10.3848 10.3848 10.5516 504,786
27/03/2567 10.3452 10.3452 10.5113 502,861
26/03/2567 10.3135 10.3135 10.4791 501,317
25/03/2567 10.2978 10.2978 10.4632 505,622
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.1500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.1500 13/03/2567 20/03/2567
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง