DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.58% -1.53% 6,924,211 26/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 2.48% 315,576,011 29/03/2567
0.21% 2.34% 349,556,935 29/03/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.16% 1.71% 1,117,072,039 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% - 177,213,544 29/03/2567
0.40% 2.40% 384,426,225 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.21% -10.10% 14,647,349 26/04/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% 6.18% 9,595,849 25/04/2567
15.61% -4.90% 16,569,177 25/04/2567
0.18% 1.88% 2,427,190 26/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.02% - 107,391,878 24/04/2567
-3.83% 8.28% 32,144,456 24/04/2567
5.90% - 16,120,652 25/04/2567
-4.47% 5.12% 20,993,785 25/04/2567
-1.20% -17.02% 337,186,996 25/04/2567
-6.57% 43.69% 390,893,212 25/04/2567
-2.74% 10.69% 26,127,965 24/04/2567
-1.70% -0.05% 49,770,470 24/04/2567
-1.19% 1.69% 18,618,429 25/04/2567
-7.38% 44.67% 141,088,447 25/04/2567
2.40% 11.54% 32,384,373 24/04/2567
2.40% 11.52% 526,067 24/04/2567
-10.38% -5.54% 15,849,865 24/04/2567
-0.99% 6.11% 75,596,081 25/04/2567
-3.28% -8.37% 78,062,108 24/04/2567
-4.78% 9.98% 36,752,981 24/04/2567
-8.51% 32.49% 103,533,347 24/04/2567
-3.48% 17.04% 8,800,216 25/04/2567
-1.80% -2.69% 1,322,340 25/04/2567
-3.30% 1.63% 11,130,367 25/04/2567
-3.82% 13.77% 38,138,539 25/04/2567
-0.86% -6.57% 2,058,609 25/04/2567
-4.37% -42.89% 106,470,534 24/04/2567
-2.27% 5.86% 27,224,191 24/04/2567
1.17% - 33,319,643 25/04/2567
-6.74% 11.67% 61,178,627 25/04/2567
-4.20% - 261,135,826 24/04/2567
-4.35% - 8,220,396 24/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.76% -5.81% 95,147,814 25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
15.82% -4.16% 247,736,329 25/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th