WealthMagik - [Fund Profile] DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL DAOLINV FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

DAOL-FXALPHA-UI-D กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล

DAOL-FXALPHA-UI-D

กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.6882

-0.0430

ข้อมูล ณ วันที่

22/04/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย P/E Global LLC • กองทุนหลักมีวัตถุประสงศ์ในการสร้างผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจมหภาค โดยลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDI’s”)) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส (futures) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forwards) และสัญญาสวอป (swaps) ตลอดจน Exchange Traded Commodities (“ETCs”) และExchange Traded Notes (“ETNs”) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS และตราสารในตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ ด้วย กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน • กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมี ฐานะการลงทุนสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนไทยและกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่ทำธุรกรรมขายโดยมี สัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) ไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืม หลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ไม่ลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity ) และไม่กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการเท่านั้น กองทุนหลักอาจมี Leverage ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีระดับการใช้ Leverage ที่คำนวณโดยใช้สัดส่วนรวมของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ระหว่าง 150% –500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ระดับการใช้ Leverage อาจสูงขึ้นก็ได้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

21 ธันวาคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.6882 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.8598 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

519,530 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

22/04/2567

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง