ASP-THEQ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.9319
-0.1757
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.9319
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.0713
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-THEQ -1.25% -1.89% -1.26% 0.42% -6.10% 0.54% 5.20% 3.38%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-THEQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.85%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.61%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.83%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.05%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.37% - - -
2566 0.30% -4.00% -0.75% -1.48%
2565 -1.05% -6.96% 0.92% 3.63%
2564 14.40% 6.41% -1.54% 10.63%
2563 -27.63% 28.02% 4.78% 13.13%
2562 4.64% 7.73% -2.46% -1.74%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 13.9319 13.9319 14.0713 58,983,369
30/04/2567 14.1076 14.1076 14.2488 59,724,805
29/04/2567 14.0630 14.0630 14.2037 59,535,878
26/04/2567 14.0752 14.0752 14.2161 59,582,635
25/04/2567 14.1838 14.1838 14.3257 60,017,396
24/04/2567 14.1534 14.1534 14.2950 59,888,765
23/04/2567 14.0363 14.0363 14.1768 59,393,382
22/04/2567 13.9264 13.9264 14.0658 58,925,973
19/04/2567 13.7459 13.7459 13.8835 58,514,724
18/04/2567 13.9525 13.9525 14.0921 59,394,353
17/04/2567 13.9493 13.9493 14.0889 59,356,259
11/04/2567 14.1741 14.1741 14.3159 60,303,149
10/04/2567 14.3307 14.3307 14.4741 60,870,178
09/04/2567 14.2540 14.2540 14.3966 60,544,350
05/04/2567 14.1349 14.1349 14.2763 60,022,865
04/04/2567 14.1911 14.1911 14.3331 60,262,627
03/04/2567 14.0828 14.0828 14.2237 60,137,607
02/04/2567 14.2008 14.2008 14.3429 60,641,461
01/04/2567 14.2138 14.2138 14.3560 60,695,711
29/03/2567 14.2178 14.2178 14.3601 60,712,985
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง